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| 迪森股份(300335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,609.01 | 36,041.42 | 22,350.02 | 10,542.21 | |
| 收到的税费返还 | 978.59 | 788.81 | 442.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.26 | 722.65 | 333.09 | 110.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,331.86 | 37,552.88 | 23,125.32 | 10,653.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,514.87 | 22,562.71 | 14,276.34 | 7,821.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,226.50 | 2,511.27 | 1,651.61 | 899.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,985.91 | 1,672.26 | 1,156.45 | 358.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,559.50 | 343.41 | 243.01 | 69.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,286.78 | 27,089.65 | 17,327.41 | 9,148.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,045.08 | 10,463.23 | 5,797.91 | 1,504.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 931.19 | 770.39 | 544.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 931.19 | 770.39 | 544.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,851.25 | 9,605.84 | 5,293.26 | 2,040.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,851.25 | 9,605.84 | 5,293.26 | 2,040.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,920.06 | -8,835.46 | -4,748.66 | -2,040.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,450.00 | 21,450.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,650.00 | 21,650.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,950.00 | 14,950.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,064.53 | 2,984.60 | 2,886.49 | 167.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 842.35 | 631.76 | 421.17 | 210.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,856.88 | 18,566.36 | 14,307.67 | 11,378.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,206.88 | 3,083.64 | -1,857.67 | 1,071.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,081.86 | 4,711.41 | -808.42 | 535.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,508.68 | 27,508.68 | 27,508.68 | 27,508.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,426.82 | 32,220.10 | 26,700.26 | 28,044.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,885.32 | -- | 4,170.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136.51 | -- | 52.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,194.52 | -- | 1,600.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.62 | -- | 31.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.19 | -- | 24.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 436.28 | -- | 119.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 325.77 | -- | 236.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 288.96 | -- | 222.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,293.24 | -- | 1,088.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,806.81 | -- | -1,937.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -783.52 | -- | 189.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,045.08 | -- | 5,797.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,426.82 | -- | 26,700.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,508.68 | -- | 27,508.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,081.86 | -- | -808.42 | -- | |
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