迪森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
迪森股份(300335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,609.0136,041.4222,350.0210,542.21
收到的税费返还978.59788.81442.21--
收到的其他与经营活动有关的现金1,744.26722.65333.09110.80
经营活动现金流入小计41,331.8637,552.8823,125.3210,653.01
购买商品、接受劳务支付的现金26,514.8722,562.7114,276.347,821.37
支付给职工以及为职工支付的现金2,226.502,511.271,651.61899.11
支付的各项税费1,985.911,672.261,156.45358.69
支付的其他与经营活动有关的现金2,559.50343.41243.0169.07
经营活动现金流出小计33,286.7827,089.6517,327.419,148.25
经营活动产生的现金流量净额8,045.0810,463.235,797.911,504.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额931.19770.39544.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计931.19770.39544.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,851.259,605.845,293.262,040.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,851.259,605.845,293.262,040.90
投资活动产生的现金流量净额-7,920.06-8,835.46-4,748.66-2,040.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00----
取得借款收到的现金21,450.0021,450.0012,450.0012,450.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,650.0021,650.0012,450.0012,450.00
偿还债务支付的现金22,950.0014,950.0011,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,064.532,984.602,886.49167.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金842.35631.76421.17210.59
筹资活动现金流出小计26,856.8818,566.3614,307.6711,378.37
筹资活动产生的现金流量净额-5,206.883,083.64-1,857.671,071.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,081.864,711.41-808.42535.49
加:期初现金及现金等价物余额27,508.6827,508.6827,508.6827,508.68
六、期末现金及现金等价物余额22,426.8232,220.1026,700.2628,044.17
附注
净利润6,885.32--4,170.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备136.51--52.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,194.52--1,600.91--
无形资产摊销66.62--31.59--
长期待摊费用摊销8.19--24.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失436.28--119.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用325.77--236.54--
投资损失--------
递延所得税资产减少288.96--222.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,293.24--1,088.25--
经营性应收项目的减少-3,806.81---1,937.48--
经营性应付项目的增加-783.52--189.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,045.08--5,797.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,426.82--26,700.26--
现金的期初余额27,508.68--27,508.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,081.86---808.42--
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