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| 银邦股份(300337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,715.33 | 63,661.28 | 35,100.62 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,046.29 | 3,139.16 | 5,883.60 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 93,761.62 | 66,800.44 | 40,984.22 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,082.07 | 57,746.28 | 35,049.42 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,366.07 | 2,419.16 | 1,489.83 | ||
| 支付的各项税费 | 5,652.32 | 3,602.99 | 3,761.48 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,924.15 | 1,876.27 | 3,551.73 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 93,024.60 | 65,644.70 | 43,852.47 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 737.02 | 1,155.74 | -2,868.25 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 536.22 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.71 | 1.71 | 537.93 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,217.51 | 6,097.50 | 5,450.13 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 539.49 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,217.51 | 6,097.50 | 5,989.61 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,215.80 | -6,095.79 | -5,451.69 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,635.00 | 21,632.05 | 19,035.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,782.30 | 2,782.30 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,417.30 | 24,414.35 | 19,035.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 23,300.00 | 9,971.94 | 6,700.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,337.36 | 944.06 | 541.12 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 589.34 | 717.41 | 40.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,226.69 | 11,633.41 | 7,281.12 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,190.61 | 12,780.94 | 11,753.88 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.03 | -46.45 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -334.21 | 7,794.44 | 3,433.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,452.47 | 2,452.47 | 2,452.47 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,118.27 | 10,246.91 | 5,886.42 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,357.41 | 9,933.15 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 951.18 | 326.58 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,249.22 | 2,388.98 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 110.44 | 76.48 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,337.36 | 944.06 | -- | ||
| 投资损失 | -1.71 | -1.71 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -477.43 | -342.41 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,555.14 | -7,739.39 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -21,816.24 | -14,776.00 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,034.62 | 8,264.20 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 2,547.31 | 2,081.80 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 737.02 | 1,155.74 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,118.27 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 2,452.47 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -334.21 | -- | -- | ||
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