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| 银邦股份(300337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,733.47 | 145,645.09 | 94,055.82 | 41,257.30 | |
| 收到的税费返还 | 3,356.68 | 3,374.71 | 944.40 | 849.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,769.24 | 2,698.58 | 6,584.22 | 7,725.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,859.39 | 151,718.38 | 101,584.44 | 49,832.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,993.28 | 126,888.06 | 69,027.74 | 38,511.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,151.04 | 8,341.70 | 5,443.69 | 2,844.07 | |
| 支付的各项税费 | 6,351.35 | 5,625.68 | 2,716.19 | 1,860.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,844.09 | 8,423.99 | 27,785.34 | 13,252.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,339.76 | 149,279.44 | 104,972.96 | 56,469.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,519.63 | 2,438.94 | -3,388.52 | -6,636.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 440.27 | 50.84 | 50.00 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 310.00 | 310.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 503.79 | 360.84 | 360.00 | 50.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,262.67 | 1,137.38 | 775.21 | 354.45 | |
| 投资所支付的现金 | 8,353.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,408.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,024.35 | 1,137.38 | 775.21 | 354.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,520.57 | -776.54 | -415.21 | -304.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49.34 | 49.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 49.34 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169,014.66 | 144,560.89 | 119,743.89 | 21,255.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,760.00 | 11,286.10 | -- | 3,946.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,774.66 | 155,896.33 | 119,793.23 | 25,201.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,119.54 | 125,503.81 | 107,956.81 | 9,674.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,360.05 | 4,326.50 | 2,244.81 | 1,237.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,542.39 | 22,849.65 | -- | 7,897.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,021.99 | 152,679.96 | 110,201.62 | 18,810.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,752.68 | 3,216.37 | 9,591.60 | 6,391.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.75 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,744.99 | 4,878.76 | 5,787.87 | -549.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,207.30 | 3,207.30 | 3,207.30 | 3,207.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,952.29 | 8,086.06 | 8,995.17 | 2,657.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,702.28 | -- | -242.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,662.19 | -- | 72.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,926.17 | -- | 6,067.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 869.22 | -- | 438.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.14 | -- | 120.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 263.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -276.18 | -- | 356.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,809.97 | -- | 3,510.73 | -- | |
| 投资损失 | 598.37 | -- | -78.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.72 | -- | 29.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.26 | -- | -3.62 | -- | |
| 存货的减少 | -6,820.53 | -- | 4,177.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,684.31 | -- | -11,395.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,442.36 | -- | -6,441.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,519.63 | -- | -3,388.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,952.29 | -- | 8,995.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,207.30 | -- | 3,207.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,744.99 | -- | 5,787.87 | -- | |
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