| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,115.83 | 111,207.61 | 67,288.77 | 29,850.36 |
| 收到的税费返还 | 3,409.19 | 2,967.51 | 2,790.80 | 1,260.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,652.10 | 4,628.47 | 2,167.77 | 653.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,965.75 | 118,803.60 | 72,247.34 | 31,764.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,590.66 | 83,592.66 | 55,146.44 | 29,406.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,059.55 | 7,585.57 | 5,027.75 | 2,585.18 |
| 支付的各项税费 | 2,191.57 | 1,393.59 | 598.15 | 264.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,556.42 | 12,915.87 | 6,286.64 | 1,737.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,863.03 | 105,487.69 | 67,058.97 | 33,992.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,102.72 | 13,315.91 | 5,188.36 | -2,228.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,237.49 | 10,430.00 | 9,930.00 | 9,140.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.51 | 16.33 | 15.30 | 10.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,254.00 | 10,446.33 | 9,945.30 | 9,150.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,381.42 | 1,971.99 | 893.92 | 1,081.55 |
| 投资所支付的现金 | 11,145.00 | 7,401.67 | 10,160.00 | 9,140.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -43.01 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,656.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,273.42 | 9,373.66 | 11,053.92 | 10,221.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,019.42 | 1,072.67 | -1,108.62 | -1,070.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,163.33 | -- | 230.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,749.63 | 95,843.63 | 48,253.38 | 14,653.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,912.96 | 95,843.63 | 48,483.38 | 14,653.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,394.38 | 91,895.69 | 53,390.85 | 7,765.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,533.62 | 3,230.95 | 2,084.90 | 1,099.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.62 | 11,933.33 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,010.43 | 107,059.98 | 55,475.75 | 8,865.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,097.47 | -11,216.35 | -6,992.37 | 5,788.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.87 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,036.96 | 3,172.23 | -2,912.63 | 2,488.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,175.20 | 8,172.29 | 8,172.29 | 8,172.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,138.24 | 11,344.52 | 5,259.66 | 10,660.78 |
| 附注 |
| 净利润 | -6,819.32 | -- | 1,430.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,003.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,575.52 | -- | 5,263.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 334.57 | -- | 108.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 222.55 | -- | 101.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.84 | -- | -27.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,533.62 | -- | 2,299.75 | -- |
| 投资损失 | 544.76 | -- | -386.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -862.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 115.10 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,629.28 | -- | -5,746.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,314.88 | -- | -3,115.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,118.70 | -- | 5,260.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,102.72 | -- | 5,188.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,138.24 | -- | 5,259.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,172.29 | -- | 8,172.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,034.05 | -- | -2,912.63 | -- |
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