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银邦股份(300337) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,704.08 | 72,697.96 | 45,926.67 | 19,839.65 | |
收到的税费返还 | 4,535.73 | 3,283.31 | 2,043.48 | 1,003.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,573.34 | 5,243.01 | 1,334.07 | 416.30 | |
经营活动现金流入小计 | 102,813.16 | 81,224.28 | 49,304.22 | 21,259.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,747.70 | 93,044.72 | 65,575.06 | 26,061.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,805.90 | 6,226.31 | 4,361.63 | 2,143.25 | |
支付的各项税费 | 928.91 | 1,069.08 | 461.87 | 282.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,739.06 | 12,742.64 | 5,917.30 | 4,015.49 | |
经营活动现金流出小计 | 131,221.57 | 113,082.75 | 76,315.86 | 32,502.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,408.41 | -31,858.47 | -27,011.65 | -11,242.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.90 | 53.30 | 42.30 | 1.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,187.61 | 25,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,051.67 | 25,056.46 | 45.46 | 1.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,664.83 | 7,417.22 | 6,968.18 | 1,086.77 | |
投资所支付的现金 | 6,075.41 | 846.00 | 696.00 | 1,196.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,740.24 | 8,263.22 | 7,664.18 | 2,282.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,311.43 | 16,793.24 | -7,618.72 | -2,281.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 510.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 106,458.67 | 94,346.41 | 60,885.83 | 31,735.83 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 106,468.67 | 94,356.41 | 60,895.83 | 32,245.83 | |
偿还债务支付的现金 | 92,508.45 | 77,300.00 | 23,400.00 | 20,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,516.16 | 3,951.33 | 3,203.82 | 586.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.72 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 97,030.33 | 81,251.33 | 26,603.82 | 20,986.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,438.35 | 13,105.08 | 34,292.00 | 11,258.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -658.51 | -1,960.15 | -338.36 | -2,265.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,386.12 | 5,386.12 | 5,386.12 | 5,386.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,727.61 | 3,425.97 | 5,047.76 | 3,120.57 | |
附注 | |||||
净利润 | -18,694.98 | -- | -3,029.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,881.03 | -- | 482.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,986.01 | -- | 3,625.41 | -- | |
无形资产摊销 | 154.09 | -- | 74.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 144.26 | -- | 51.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.42 | -- | 7.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,919.02 | -- | 1,016.33 | -- | |
投资损失 | -91.17 | -- | 123.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -740.47 | -- | -85.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,741.29 | -- | -13,733.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,370.72 | -- | -7,594.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,148.22 | -- | -7,948.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -28,408.41 | -- | -27,011.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,727.61 | -- | 5,047.76 | -- | |
现金的期初余额 | 5,386.12 | -- | 5,386.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -658.51 | -- | -338.36 | -- |
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