银邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银邦股份(300337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,888.35316,073.20214,575.69139,391.9963,766.45
收到的税费返还3,714.115,731.214,282.002,470.711,223.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,314.641,125.221,500.211,335.501,299.49
经营活动现金流入小计99,917.10322,929.63220,357.91143,198.2066,289.82
购买商品、接受劳务支付的现金86,524.52276,356.76201,290.08123,926.1058,774.76
支付给职工以及为职工支付的现金3,850.6115,217.6910,531.017,528.183,792.17
支付的各项税费582.323,845.843,761.372,440.721,890.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,515.8220,543.1113,603.979,633.784,418.76
经营活动现金流出小计100,473.27315,963.40229,186.42143,528.7868,876.26
经营活动产生的现金流量净额-556.176,966.23-8,828.52-330.58-2,586.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,535.008,353.008,453.008,353.00--
取得投资收益所收到的现金264.33281.92365.97332.10158.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--285.65296.0017.6935.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----699.60246.80--
投资活动现金流入小计5,799.338,920.569,814.578,949.58193.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金152.003,139.062,778.261,790.20557.89
投资所支付的现金3,000.007,935.407,035.004,000.001,547.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金102.39222.85400.00400.00479.50
投资活动现金流出小计3,254.3911,297.3110,213.266,190.202,584.39
投资活动产生的现金流量净额2,544.95-2,376.74-398.702,759.38-2,390.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,898.43213,749.78181,637.73139,630.0631,199.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,500.001,400.001,400.001,400.00
筹资活动现金流入小计7,898.43217,249.78183,037.73141,030.0632,599.35
偿还债务支付的现金10,823.55213,025.23177,898.74142,810.0333,260.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,814.529,881.484,519.024,292.491,227.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,173.501,015.00980.55685.00
筹资活动现金流出小计12,638.07228,080.21183,432.76148,083.0735,172.96
筹资活动产生的现金流量净额-4,739.64-10,830.43-395.03-7,053.01-2,573.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---135.48---82.91--
五、现金及现金等价物净增加额-2,750.87-6,376.42-9,622.24-4,707.13-7,550.60
加:期初现金及现金等价物余额5,986.0010,952.2910,952.2910,952.2910,952.29
六、期末现金及现金等价物余额3,235.134,575.871,330.056,245.163,401.69
附注
净利润--4,048.51--1,936.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--565.77---137.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,334.98--5,768.07--
无形资产摊销--819.64--421.12--
长期待摊费用摊销--312.17--165.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--105.86--103.48--
固定资产报废损失--17.26--17.26--
公允价值变动损失--305.72--233.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,806.18--4,624.06--
投资损失---267.62---432.10--
递延所得税资产减少--33.16--30.37--
递延所得税负债增加---6.26---3.13--
存货的减少---14,282.49---6,779.55--
经营性应收项目的减少---5,023.96---2,815.44--
经营性应付项目的增加---448.37---3,462.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---482.33------
经营活动产生现金流量净额--6,966.23---330.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,575.87--6,245.16--
现金的期初余额--10,952.29--10,952.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,376.42---4,707.13--
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