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| 银邦股份(300337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,921.39 | 105,411.91 | 417,071.25 | 297,910.25 | 187,144.06 |
| 收到的税费返还 | 4,106.83 | 1,849.78 | 10,433.93 | 8,166.70 | 4,560.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,050.53 | 332.54 | 9,188.98 | 8,093.22 | 7,173.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,078.75 | 107,594.24 | 436,694.16 | 314,170.17 | 198,877.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,936.83 | 102,396.85 | 380,409.42 | 293,751.47 | 184,685.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,253.99 | 4,339.61 | 17,304.62 | 12,635.74 | 8,243.76 |
| 支付的各项税费 | 934.71 | 362.09 | 1,706.19 | 1,761.47 | 1,133.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,782.51 | 4,604.16 | 26,587.39 | 18,054.95 | 4,621.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,908.03 | 111,702.71 | 426,007.62 | 326,203.63 | 198,683.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,829.28 | -4,108.48 | 10,686.54 | -12,033.45 | 194.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,926.00 | 6,926.00 | 6,926.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 321.46 | 235.50 | 233.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.16 | 0.22 | 174.93 | 110.71 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 47.80 | 47.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 159.16 | 0.22 | 7,422.39 | 7,320.02 | 7,207.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,660.34 | 14,710.31 | 69,924.47 | 59,761.77 | 27,367.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,660.34 | 14,710.31 | 69,924.47 | 59,811.77 | 27,417.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,501.18 | -14,710.09 | -62,502.07 | -52,491.75 | -20,210.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,484.27 | 28,316.71 | 258,809.09 | 205,828.01 | 166,533.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,484.27 | 28,316.71 | 258,809.09 | 205,828.01 | 166,533.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,119.92 | 18,713.87 | 192,644.66 | 141,990.89 | 149,058.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,321.25 | 2,411.28 | 10,768.06 | 7,604.71 | 3,159.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.78 | 85.62 | 234.69 | 209.84 | 117.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,567.95 | 21,210.76 | 203,647.41 | 149,805.43 | 152,335.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,916.33 | 7,105.96 | 55,161.67 | 56,022.58 | 14,198.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 825.94 | 321.29 | 545.19 | 220.69 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,588.19 | -11,391.32 | 3,891.34 | -8,281.94 | -5,818.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,306.34 | 15,306.34 | 11,415.00 | 11,415.00 | 11,415.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,718.15 | 3,915.02 | 15,306.34 | 3,133.06 | 5,596.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,314.63 | -- | 6,333.33 | -- | 3,242.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,606.03 | -- | 4,744.50 | -- | 1,054.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,110.28 | -- | 10,974.60 | -- | 5,466.05 |
| 无形资产摊销 | 181.65 | -- | 871.39 | -- | 429.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 77.66 | -- | 212.01 | -- | 109.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.91 | -- | -28.28 | -- | -2.34 |
| 固定资产报废损失 | 0.54 | -- | 264.41 | -- | 0.83 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 104.16 | -- | 104.16 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,070.97 | -- | 9,729.71 | -- | 4,897.38 |
| 投资损失 | -- | -- | -219.97 | -- | -219.97 |
| 递延所得税资产减少 | -125.00 | -- | -269.76 | -- | -114.89 |
| 递延所得税负债增加 | -3.13 | -- | -18.84 | -- | -4.08 |
| 存货的减少 | -29,157.29 | -- | -21,328.51 | -- | -11,769.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,386.16 | -- | 2,036.90 | -- | -16,364.47 |
| 经营性应付项目的增加 | 19,206.30 | -- | -3,873.03 | -- | 13,269.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 144.31 | -- | 956.08 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,829.28 | -- | 10,686.54 | -- | 194.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,718.15 | -- | 15,306.34 | -- | 5,596.96 |
| 现金的期初余额 | 15,306.34 | -- | 11,415.00 | -- | 11,415.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,588.19 | -- | 3,891.34 | -- | -5,818.04 |
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