银邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银邦股份(300337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,257.30160,047.81138,692.2693,961.5955,534.99
收到的税费返还849.864,448.463,617.382,573.031,153.15
收到的其他与经营活动有关的现金7,725.103,757.50-202.671,951.433,133.67
经营活动现金流入小计49,832.27168,253.77142,106.9698,486.0659,821.80
购买商品、接受劳务支付的现金38,511.97151,083.36118,066.3381,414.7354,254.19
支付给职工以及为职工支付的现金2,844.0713,959.009,194.926,486.283,310.91
支付的各项税费1,860.831,279.371,344.281,129.49268.49
支付的其他与经营活动有关的现金13,252.1716,543.824,582.114,156.475,120.73
经营活动现金流出小计56,469.04182,865.54133,187.6393,186.9762,954.32
经营活动产生的现金流量净额-6,636.77-14,611.778,919.335,299.09-3,132.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,557.90------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.00454.70450.00450.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--200.00------
投资活动现金流入小计50.0013,212.60450.00450.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金354.457,477.537,724.486,886.283,616.95
投资所支付的现金--------50.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--200.00------
投资活动现金流出小计354.457,677.537,724.486,886.283,716.95
投资活动产生的现金流量净额-304.455,535.07-7,274.48-6,436.28-3,716.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,255.00101,355.7286,500.0058,500.0022,128.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,946.9227,700.002,219.00----
筹资活动现金流入小计25,201.92129,055.7288,719.0058,500.0022,128.60
偿还债务支付的现金9,674.7493,428.9583,960.0055,860.0013,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,237.746,136.513,501.472,319.281,174.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,897.7420,393.263,427.00--580.02
筹资活动现金流出小计18,810.21119,958.7290,888.4758,179.2815,054.27
筹资活动产生的现金流量净额6,391.719,097.01-2,169.47320.727,074.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--48.7512.03----
五、现金及现金等价物净增加额-549.5269.06-512.59-816.48224.87
加:期初现金及现金等价物余额3,207.303,138.244,120.283,138.242,761.72
六、期末现金及现金等价物余额2,657.783,207.303,607.682,321.772,986.59
附注
净利润--2,941.35---3,312.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,273.12---54.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,085.93--5,454.11--
无形资产摊销--916.83--301.41--
长期待摊费用摊销--330.26--145.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---91.08--0.07--
固定资产报废损失--0.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,429.53--3,043.77--
投资损失---6,838.84--422.70--
递延所得税资产减少---319.55--54.13--
递延所得税负债增加---13.43---4.63--
存货的减少---2,654.46---2,652.43--
经营性应收项目的减少---25,680.58---5,242.59--
经营性应付项目的增加---1,991.12--7,143.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,611.77--5,299.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,207.30--2,321.77--
现金的期初余额--3,138.24--3,138.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69.06---816.48--
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