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| 银邦股份(300337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,047.81 | 138,692.26 | 93,961.59 | 55,534.99 | |
| 收到的税费返还 | 4,448.46 | 3,617.38 | 2,573.03 | 1,153.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,757.50 | -202.67 | 1,951.43 | 3,133.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,253.77 | 142,106.96 | 98,486.06 | 59,821.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,083.36 | 118,066.33 | 81,414.73 | 54,254.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,959.00 | 9,194.92 | 6,486.28 | 3,310.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,279.37 | 1,344.28 | 1,129.49 | 268.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,543.82 | 4,582.11 | 4,156.47 | 5,120.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,865.54 | 133,187.63 | 93,186.97 | 62,954.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,611.77 | 8,919.33 | 5,299.09 | -3,132.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,557.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.70 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,212.60 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,477.53 | 7,724.48 | 6,886.28 | 3,616.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,677.53 | 7,724.48 | 6,886.28 | 3,716.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,535.07 | -7,274.48 | -6,436.28 | -3,716.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,355.72 | 86,500.00 | 58,500.00 | 22,128.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,700.00 | 2,219.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,055.72 | 88,719.00 | 58,500.00 | 22,128.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,428.95 | 83,960.00 | 55,860.00 | 13,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,136.51 | 3,501.47 | 2,319.28 | 1,174.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,393.26 | 3,427.00 | -- | 580.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,958.72 | 90,888.47 | 58,179.28 | 15,054.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,097.01 | -2,169.47 | 320.72 | 7,074.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.75 | 12.03 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69.06 | -512.59 | -816.48 | 224.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,138.24 | 4,120.28 | 3,138.24 | 2,761.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,207.30 | 3,607.68 | 2,321.77 | 2,986.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,941.35 | -- | -3,312.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,273.12 | -- | -54.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,085.93 | -- | 5,454.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 916.83 | -- | 301.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.26 | -- | 145.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.08 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,429.53 | -- | 3,043.77 | -- | |
| 投资损失 | -6,838.84 | -- | 422.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.55 | -- | 54.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.43 | -- | -4.63 | -- | |
| 存货的减少 | -2,654.46 | -- | -2,652.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,680.58 | -- | -5,242.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,991.12 | -- | 7,143.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,611.77 | -- | 5,299.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,207.30 | -- | 2,321.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,138.24 | -- | 3,138.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69.06 | -- | -816.48 | -- | |
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