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| 银邦股份(300337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,073.20 | 214,575.69 | 139,391.99 | 63,766.45 | |
| 收到的税费返还 | 5,731.21 | 4,282.00 | 2,470.71 | 1,223.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.22 | 1,500.21 | 1,335.50 | 1,299.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,929.63 | 220,357.91 | 143,198.20 | 66,289.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,356.76 | 201,290.08 | 123,926.10 | 58,774.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,217.69 | 10,531.01 | 7,528.18 | 3,792.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,845.84 | 3,761.37 | 2,440.72 | 1,890.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,543.11 | 13,603.97 | 9,633.78 | 4,418.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,963.40 | 229,186.42 | 143,528.78 | 68,876.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,966.23 | -8,828.52 | -330.58 | -2,586.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,353.00 | 8,453.00 | 8,353.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.92 | 365.97 | 332.10 | 158.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 285.65 | 296.00 | 17.69 | 35.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 699.60 | 246.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,920.56 | 9,814.57 | 8,949.58 | 193.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,139.06 | 2,778.26 | 1,790.20 | 557.89 | |
| 投资所支付的现金 | 7,935.40 | 7,035.00 | 4,000.00 | 1,547.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 222.85 | 400.00 | 400.00 | 479.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,297.31 | 10,213.26 | 6,190.20 | 2,584.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,376.74 | -398.70 | 2,759.38 | -2,390.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 213,749.78 | 181,637.73 | 139,630.06 | 31,199.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,249.78 | 183,037.73 | 141,030.06 | 32,599.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 213,025.23 | 177,898.74 | 142,810.03 | 33,260.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,881.48 | 4,519.02 | 4,292.49 | 1,227.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,173.50 | 1,015.00 | 980.55 | 685.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,080.21 | 183,432.76 | 148,083.07 | 35,172.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,830.43 | -395.03 | -7,053.01 | -2,573.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.48 | -- | -82.91 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,376.42 | -9,622.24 | -4,707.13 | -7,550.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,952.29 | 10,952.29 | 10,952.29 | 10,952.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,575.87 | 1,330.05 | 6,245.16 | 3,401.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,048.51 | -- | 1,936.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 565.77 | -- | -137.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,334.98 | -- | 5,768.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 819.64 | -- | 421.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.17 | -- | 165.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.86 | -- | 103.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.26 | -- | 17.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 305.72 | -- | 233.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,806.18 | -- | 4,624.06 | -- | |
| 投资损失 | -267.62 | -- | -432.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.16 | -- | 30.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.26 | -- | -3.13 | -- | |
| 存货的减少 | -14,282.49 | -- | -6,779.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,023.96 | -- | -2,815.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -448.37 | -- | -3,462.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -482.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,966.23 | -- | -330.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,575.87 | -- | 6,245.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,952.29 | -- | 10,952.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,376.42 | -- | -4,707.13 | -- | |
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