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| 银邦股份(300337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,567.31 | 70,077.93 | 47,786.35 | 23,450.82 | |
| 收到的税费返还 | 4,036.21 | 3,141.13 | 2,056.15 | 913.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,643.66 | 2,785.28 | 564.68 | 439.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,247.18 | 76,004.34 | 50,407.18 | 24,804.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,827.54 | 87,124.16 | 56,225.05 | 30,244.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,885.00 | 6,368.53 | 4,285.08 | 2,134.29 | |
| 支付的各项税费 | 810.71 | 656.34 | 397.05 | 202.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,290.97 | 6,698.16 | 4,604.10 | 2,803.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,814.22 | 100,847.19 | 65,511.28 | 35,384.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,567.03 | -24,842.84 | -15,104.10 | -10,580.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.65 | 104.32 | 66.22 | 38.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,812.65 | 3,804.32 | 1,066.22 | 38.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,534.87 | 1,099.53 | 522.89 | 367.98 | |
| 投资所支付的现金 | 420.80 | 415.80 | 415.80 | 415.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,955.67 | 1,515.33 | 938.69 | 783.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,856.98 | 2,288.99 | 127.53 | -745.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8.93 | 8.93 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,447.77 | 72,605.69 | 43,172.52 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,447.77 | 72,614.62 | 43,181.45 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,917.82 | 51,012.19 | 24,470.27 | 2,597.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,894.55 | 2,112.42 | 1,381.48 | 647.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,812.38 | 53,124.62 | 25,851.75 | 3,244.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,635.39 | 19,490.00 | 17,329.70 | 9,755.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80.83 | -3,063.85 | 2,353.13 | -1,570.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,727.61 | 4,727.61 | 4,727.61 | 4,727.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,646.78 | 1,663.76 | 7,080.74 | 3,156.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 730.66 | -- | 232.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -753.13 | -- | -2,505.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,249.61 | -- | 5,042.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 183.61 | -- | 89.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.50 | -- | 124.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -372.19 | -- | 234.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,958.86 | -- | 1,381.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,554.21 | -- | -1,396.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 650.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,809.94 | -- | 806.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,039.96 | -- | -10,432.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,973.08 | -- | -8,680.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,567.03 | -- | -15,104.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,646.78 | -- | 7,080.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,727.61 | -- | 4,727.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80.83 | -- | 2,353.13 | -- | |
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