| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,816.77 | 68,893.72 | 45,554.83 | 23,320.51 |
| 收到的税费返还 | 3,227.10 | 2,574.59 | 1,387.46 | 799.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,115.26 | 2,609.00 | 1,012.25 | 484.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,159.13 | 74,077.31 | 47,954.54 | 24,604.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,524.75 | 62,919.44 | 36,245.10 | 20,245.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,050.06 | 4,986.42 | 3,310.35 | 1,747.89 |
| 支付的各项税费 | 1,620.53 | 1,617.23 | 1,125.20 | 314.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,851.24 | 5,685.77 | 2,511.07 | 2,073.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,046.58 | 75,208.86 | 43,191.72 | 24,380.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,887.45 | -1,131.55 | 4,762.82 | 224.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,125.16 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,130.35 | 3.16 | 3.16 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,235.61 | 18,718.11 | 9,079.99 | 5,273.76 |
| 投资所支付的现金 | 2,950.00 | 2,750.00 | 950.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,185.61 | 21,468.11 | 10,029.99 | 5,273.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,055.25 | -21,464.94 | -10,026.83 | -5,273.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,413.68 | 29,400.00 | 19,400.00 | 7,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,413.68 | 29,400.00 | 19,400.00 | 7,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,022.76 | 22,700.00 | 13,500.00 | 4,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,214.37 | 2,695.99 | 2,338.93 | 351.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,237.13 | 25,395.99 | 15,838.93 | 4,551.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,176.56 | 4,004.01 | 3,561.07 | 2,548.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,765.70 | -18,592.48 | -1,702.93 | -2,500.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,151.82 | 47,825.32 | 7,151.82 | 7,151.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,386.12 | 29,232.84 | 5,448.89 | 4,650.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,553.72 | -- | 4,054.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 856.94 | -- | -377.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,392.97 | -- | 2,190.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 147.86 | -- | 73.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 622.66 | -- | 31.25 | -- |
| 投资损失 | 58.14 | -- | -3.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -186.78 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,728.29 | -- | -3,758.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,044.11 | -- | 4,972.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,440.71 | -- | -2,884.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 463.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,887.45 | -- | 4,762.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,386.12 | -- | 5,448.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,825.32 | -- | 6,825.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 326.50 | -- | 326.50 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,765.70 | -- | -1,702.93 | -- |
每日必读
发行与分配