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| 银邦股份(300337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,772.20 | 293,523.59 | 187,617.42 | 93,888.35 | |
| 收到的税费返还 | 11,870.90 | 6,657.81 | 5,577.54 | 3,714.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,476.79 | 3,008.30 | 1,747.89 | 2,314.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,119.89 | 303,189.70 | 194,942.86 | 99,917.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,963.16 | 251,918.72 | 171,061.33 | 86,524.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,224.93 | 11,521.11 | 7,445.13 | 3,850.61 | |
| 支付的各项税费 | 2,469.61 | 1,814.68 | 1,409.95 | 582.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,442.73 | 14,661.11 | 9,102.29 | 9,515.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 394,100.43 | 279,915.63 | 189,018.71 | 100,473.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,019.46 | 23,274.07 | 5,924.14 | -556.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,635.00 | 5,535.00 | 5,535.00 | 5,535.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.63 | 264.33 | 264.33 | 264.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 999.54 | 247.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -28.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 469.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,427.47 | 6,046.33 | 5,799.33 | 5,799.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,400.83 | 556.91 | 430.70 | 152.00 | |
| 投资所支付的现金 | 6,926.00 | 6,926.00 | 6,926.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 102.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,326.83 | 7,482.91 | 7,356.70 | 3,254.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,899.36 | -1,436.58 | -1,557.37 | 2,544.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 191,090.60 | 137,587.35 | 135,487.35 | 7,898.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,090.60 | 137,587.35 | 135,487.35 | 7,898.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,756.76 | 152,949.53 | 133,705.75 | 10,823.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,040.57 | 7,281.57 | 5,534.14 | 1,814.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.14 | 51.24 | 43.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,011.47 | 160,282.34 | 139,283.54 | 12,638.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,920.88 | -22,694.99 | -3,796.19 | -4,739.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 639.91 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,839.13 | -857.50 | 570.58 | -2,750.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,575.87 | 5,986.00 | 4,575.87 | 5,986.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,415.00 | 5,128.49 | 5,146.46 | 3,235.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,605.87 | -- | 9,038.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,422.76 | -- | 79.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,898.60 | -- | 5,435.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 655.69 | -- | 412.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.57 | -- | 129.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -252.20 | -- | 147.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.28 | -- | 33.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.70 | -- | 99.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,370.05 | -- | 4,867.98 | -- | |
| 投资损失 | -586.01 | -- | -255.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.91 | -- | 1.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.33 | -- | -3.13 | -- | |
| 存货的减少 | -5,106.79 | -- | -6,711.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,289.33 | -- | -900.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,777.45 | -- | -6,529.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -892.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,019.46 | -- | 5,924.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,415.00 | -- | 5,146.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,575.87 | -- | 4,575.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,839.13 | -- | 570.58 | -- | |
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