| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,690.04 | 96,636.70 | 54,390.61 | 27,127.57 |
| 收到的税费返还 | 5,843.64 | 3,427.95 | 3,219.18 | 1,718.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,667.24 | 2,910.87 | 1,374.44 | 681.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,200.92 | 102,975.52 | 58,984.23 | 29,527.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,105.48 | 92,199.45 | 60,465.92 | 31,909.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,020.45 | 6,953.16 | 4,505.76 | 2,276.46 |
| 支付的各项税费 | 670.63 | 834.27 | 600.76 | 292.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,764.52 | 7,443.56 | 4,784.72 | 2,029.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,561.08 | 107,430.43 | 70,357.17 | 36,507.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,360.16 | -4,454.91 | -11,372.94 | -6,980.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,720.00 | 10.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.57 | 218.64 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,982.34 | 228.64 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,833.26 | 1,875.36 | 1,710.35 | 979.13 |
| 投资所支付的现金 | 13,975.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,808.26 | 1,875.36 | 1,710.35 | 979.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,825.92 | -1,646.72 | -1,710.35 | -979.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 131,828.99 | 87,128.99 | 61,078.99 | 18,445.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,828.99 | 87,128.99 | 61,078.99 | 18,445.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,277.75 | 78,203.47 | 45,843.16 | 10,140.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,660.78 | 2,667.33 | 1,719.07 | 830.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,117.91 | 80,870.80 | 47,562.22 | 10,970.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,711.08 | 6,258.18 | 13,516.76 | 7,475.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.51 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,525.51 | 156.55 | 433.48 | -484.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,646.78 | 4,646.78 | 4,646.78 | 4,646.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,172.29 | 4,803.33 | 5,080.26 | 4,162.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 783.73 | -- | 2,752.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 911.38 | -- | 293.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,618.82 | -- | 5,364.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 202.87 | -- | 98.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 165.26 | -- | 82.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -331.65 | -- | -367.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -123.72 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,933.76 | -- | 1,619.67 | -- |
| 投资损失 | -152.98 | -- | -15.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 181.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,191.18 | -- | -5,421.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,006.55 | -- | -11,063.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,648.92 | -- | -4,715.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,360.16 | -- | -11,372.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,172.29 | -- | 5,080.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,646.78 | -- | 4,646.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,525.51 | -- | 433.48 | -- |
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