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| 华鹏飞(300350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,259.28 | 46,160.75 | 33,192.72 | 10,802.21 | |
| 收到的税费返还 | 1,130.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,456.27 | 387.36 | 323.48 | 447.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,845.80 | 46,548.12 | 33,516.21 | 11,249.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,832.26 | 37,438.78 | 30,670.27 | 9,867.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,636.74 | 4,009.44 | 2,566.34 | 972.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,206.77 | 3,745.09 | 2,039.03 | 2,457.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,504.28 | 4,466.21 | 1,807.56 | 4,586.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,180.05 | 49,659.52 | 37,083.21 | 17,883.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,334.25 | -3,111.40 | -3,567.00 | -6,633.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,910.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.86 | 73.58 | 60.02 | 54.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,018.91 | 73.58 | 60.02 | 54.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,134.96 | 1,152.44 | 711.45 | 232.07 | |
| 投资所支付的现金 | 4,560.00 | 2,000.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 700.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,694.96 | 3,852.44 | 911.45 | 232.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,676.05 | -3,778.86 | -851.43 | -177.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,892.06 | 20,867.37 | 5,575.31 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,892.06 | 20,867.37 | 5,575.31 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,478.63 | 16,805.11 | 8,785.11 | 1,829.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,878.85 | 1,753.62 | 512.36 | 238.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,857.49 | 18,558.73 | 9,297.46 | 2,067.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.57 | 2,308.64 | -3,722.15 | -67.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,989.10 | -4,581.62 | -8,140.58 | -6,878.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,122.64 | 22,122.64 | 22,122.64 | 22,122.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,133.54 | 17,541.03 | 13,982.07 | 15,243.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,305.83 | -- | 1,968.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 841.37 | -- | 354.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,261.95 | -- | 284.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.58 | -- | 17.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,285.54 | -- | 327.89 | -- | |
| 投资损失 | -63.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21.66 | -- | -5,031.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,659.98 | -- | -3,056.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,813.46 | -- | 1,567.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,334.25 | -- | -3,567.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,133.54 | -- | 13,982.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,122.64 | -- | 22,122.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,989.10 | -- | -8,140.58 | -- | |
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