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| 华鹏飞(300350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,063.96 | 33,510.05 | 20,472.61 | 12,643.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,342.45 | 1,342.31 | 1,342.31 | 412.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,608.50 | 4,841.89 | 2,818.80 | 994.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,014.91 | 39,694.25 | 24,633.72 | 14,049.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,868.54 | 25,898.05 | 17,884.79 | 8,617.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,426.91 | 11,729.00 | 8,571.39 | 4,867.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,480.71 | 859.47 | 606.75 | 325.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,915.07 | 3,041.79 | 2,370.56 | 1,458.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,691.24 | 41,528.30 | 29,433.49 | 15,268.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,676.34 | -1,834.05 | -4,799.77 | -1,219.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.84 | 44.67 | 22.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,983.42 | 55,643.37 | 36,995.24 | 18,342.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,237.25 | 55,848.04 | 37,178.16 | 18,342.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,268.25 | 1,125.86 | 699.09 | 445.06 | |
| 投资所支付的现金 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,142.13 | 56,242.13 | 37,042.13 | 18,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,480.37 | 57,437.98 | 37,741.22 | 18,945.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,243.12 | -1,589.95 | -563.06 | -602.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 387.79 | 387.79 | 332.79 | 24.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79.73 | -- | 24.73 | 24.73 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,494.69 | 12,494.69 | 6,494.69 | 1,377.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,382.48 | 14,382.48 | 6,827.48 | 1,402.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,117.94 | 12,254.15 | 6,051.80 | 3,404.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,075.25 | 700.81 | 466.59 | 219.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,164.06 | 3,327.67 | 1,170.70 | 715.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,357.24 | 16,282.62 | 7,689.09 | 4,340.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,974.77 | -1,900.15 | -861.62 | -2,937.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -14.75 | -3.13 | -0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,894.22 | -5,338.89 | -6,227.58 | -4,759.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,743.48 | 31,743.48 | 31,743.48 | 31,743.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,849.26 | 26,404.59 | 25,515.90 | 26,983.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,838.43 | -- | -2,924.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,742.66 | -- | 1,599.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,992.38 | -- | 1,506.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.21 | -- | 130.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.79 | -- | 96.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.92 | -- | -38.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 429.22 | -- | 1.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.16 | -- | -149.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,222.45 | -- | 445.47 | -- | |
| 投资损失 | -401.11 | -- | -33.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.07 | -- | -451.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,504.65 | -- | -172.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,828.85 | -- | -156.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,297.54 | -- | -5,052.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 144.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,676.34 | -- | -4,799.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,849.26 | -- | 25,515.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,743.48 | -- | 31,743.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,894.22 | -- | -6,227.58 | -- | |
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