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| 华鹏飞(300350) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,326.75 | 71,300.16 | 44,965.36 | 27,288.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,834.83 | 7,211.91 | 1,906.50 | 2,983.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,161.58 | 78,512.07 | 46,871.86 | 30,271.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,579.71 | 54,937.31 | 32,700.07 | 20,453.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,784.69 | 7,120.34 | 5,191.09 | 2,958.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,881.07 | 5,599.86 | 3,919.19 | 1,396.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,067.04 | 6,403.90 | 1,767.12 | 5,545.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,312.50 | 74,061.40 | 43,577.48 | 30,354.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,849.08 | 4,450.67 | 3,294.39 | -82.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.18 | 3.49 | 3.49 | 1.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 316.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 412.46 | 503.49 | 3.49 | 1.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,646.17 | 4,336.74 | 3,288.90 | 1,087.63 | |
| 投资所支付的现金 | 180.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 568.59 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,826.17 | 5,025.33 | 3,288.90 | 1,087.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,413.71 | -4,521.84 | -3,285.41 | -1,086.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,600.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 370.36 | -- | -- | 12.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,970.36 | 14,000.00 | 9,000.00 | 3,512.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 19,150.00 | 8,390.00 | 750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,857.52 | 1,317.84 | 862.32 | 444.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14.36 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.39 | 26.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,857.52 | 20,494.23 | 9,278.71 | 1,194.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,887.17 | -6,494.23 | -278.71 | 2,318.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 16.01 | 4.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,451.80 | -6,549.39 | -265.68 | 1,149.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,209.10 | 11,209.10 | 11,209.10 | 11,579.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,757.30 | 4,659.71 | 10,943.43 | 12,728.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -56,096.81 | -- | 6,431.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,506.71 | -- | -185.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,901.35 | -- | 3,115.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,536.14 | -- | 160.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.24 | -- | 43.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.46 | -- | 6.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,658.45 | -- | 847.57 | -- | |
| 投资损失 | -188.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,145.69 | -- | -3.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,389.96 | -- | -8,718.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,024.49 | -- | -3,033.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,343.33 | -- | 6,829.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,198.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,849.08 | -- | 3,294.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,757.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,209.10 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,943.43 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 11,209.10 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,451.80 | -- | -265.68 | -- | |
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