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华鹏飞(300350) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,569.84 | 30,404.29 | 20,691.69 | 11,610.29 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,668.01 | 3,524.10 | 2,190.08 | 1,018.82 | |
经营活动现金流入小计 | 40,237.85 | 33,928.39 | 22,881.76 | 12,629.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,243.39 | 28,846.69 | 18,541.14 | 10,534.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,514.61 | 7,654.64 | 4,900.22 | 2,250.31 | |
支付的各项税费 | 1,569.37 | 1,185.04 | 863.55 | 568.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,219.80 | 4,148.42 | 2,562.51 | 1,075.27 | |
经营活动现金流出小计 | 46,547.18 | 41,834.79 | 26,867.41 | 14,428.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,309.33 | -7,906.40 | -3,985.64 | -1,799.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 237.79 | 70.85 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,861.51 | 46,223.13 | 46,223.04 | 24,068.48 | |
投资活动现金流入小计 | 67,179.70 | 46,374.39 | 46,303.44 | 24,068.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,127.54 | 1,248.57 | 790.60 | 772.63 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,000.00 | 42,500.00 | 22,000.02 | 22,000.02 | |
投资活动现金流出小计 | 65,127.54 | 43,748.57 | 22,790.62 | 22,772.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,052.16 | 2,625.83 | 23,512.82 | 1,296.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,529.00 | 1,517.50 | 1,497.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,529.00 | 1,517.50 | 1,497.50 | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,183.59 | 11,613.59 | 7,804.51 | 5,670.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,712.59 | 13,131.09 | 9,302.01 | 5,670.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,961.16 | 7,871.16 | 5,888.08 | 1,861.71 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,512.62 | 1,450.63 | 1,366.80 | 72.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,176.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,265.62 | 1,183.31 | 274.12 | 193.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,739.40 | 10,505.10 | 7,529.00 | 2,127.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,973.19 | 2,625.99 | 1,773.01 | 3,542.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.92 | -6.17 | 1.19 | -1.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -314.89 | -2,660.76 | 21,301.38 | 3,038.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,849.26 | 7,849.26 | 7,849.26 | 7,849.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,534.36 | 5,188.50 | 29,150.64 | 10,887.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,230.53 | -- | -1,973.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,693.28 | -- | 670.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,530.31 | -- | 1,366.91 | -- | |
无形资产摊销 | 254.24 | -- | 136.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 107.08 | -- | 70.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.44 | -- | 59.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.03 | -- | 0.19 | -- | |
公允价值变动损失 | -832.89 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 574.78 | -- | 350.82 | -- | |
投资损失 | -11,167.84 | -- | -355.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | 54.60 | -- | 33.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.23 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -594.61 | -- | -13.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,311.55 | -- | 9,840.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -14,879.68 | -- | -14,350.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,309.33 | -- | -3,985.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,534.36 | -- | 29,150.64 | -- | |
现金的期初余额 | 7,849.26 | -- | 7,849.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -314.89 | -- | 21,301.38 | -- |
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