华鹏飞

- 300350

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华鹏飞(300350) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,569.8430,404.2920,691.6911,610.29
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,668.013,524.102,190.081,018.82
经营活动现金流入小计40,237.8533,928.3922,881.7612,629.11
购买商品、接受劳务支付的现金31,243.3928,846.6918,541.1410,534.09
支付给职工以及为职工支付的现金8,514.617,654.644,900.222,250.31
支付的各项税费1,569.371,185.04863.55568.61
支付的其他与经营活动有关的现金5,219.804,148.422,562.511,075.27
经营活动现金流出小计46,547.1841,834.7926,867.4114,428.28
经营活动产生的现金流量净额-6,309.33-7,906.40-3,985.64-1,799.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金80.0080.0080.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.410.410.410.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额237.7970.85----
收到的其他与投资活动有关的现金66,861.5146,223.1346,223.0424,068.48
投资活动现金流入小计67,179.7046,374.3946,303.4424,068.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,127.541,248.57790.60772.63
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金63,000.0042,500.0022,000.0222,000.02
投资活动现金流出小计65,127.5443,748.5722,790.6222,772.66
投资活动产生的现金流量净额2,052.162,625.8323,512.821,296.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,529.001,517.501,497.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,529.001,517.501,497.50--
取得借款收到的现金13,183.5911,613.597,804.515,670.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,712.5913,131.099,302.015,670.00
偿还债务支付的现金7,961.167,871.165,888.081,861.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,512.621,450.631,366.8072.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,176.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,265.621,183.31274.12193.35
筹资活动现金流出小计10,739.4010,505.107,529.002,127.77
筹资活动产生的现金流量净额3,973.192,625.991,773.013,542.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.92-6.171.19-1.04
五、现金及现金等价物净增加额-314.89-2,660.7621,301.383,038.24
加:期初现金及现金等价物余额7,849.267,849.267,849.267,849.26
六、期末现金及现金等价物余额7,534.365,188.5029,150.6410,887.50
附注
净利润8,230.53---1,973.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,693.28--670.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,530.31--1,366.91--
无形资产摊销254.24--136.63--
长期待摊费用摊销107.08--70.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82.44--59.86--
固定资产报废损失1.03--0.19--
公允价值变动损失-832.89------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用574.78--350.82--
投资损失-11,167.84---355.94--
递延所得税资产减少54.60--33.49--
递延所得税负债增加0.23------
存货的减少-594.61---13.78--
经营性应收项目的减少7,311.55--9,840.23--
经营性应付项目的增加-14,879.68---14,350.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,309.33---3,985.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,534.36--29,150.64--
现金的期初余额7,849.26--7,849.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-314.89--21,301.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶