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| 华鹏飞(300350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,401.51 | 50,887.54 | 35,441.29 | 23,509.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | 66.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 969.17 | 11,992.81 | 4,606.51 | 5,467.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,370.68 | 62,946.56 | 40,047.80 | 28,977.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,808.17 | 28,551.48 | 21,316.87 | 16,910.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,399.09 | 10,854.70 | 7,466.31 | 3,767.31 | |
| 支付的各项税费 | 5,775.29 | 4,564.55 | 3,514.26 | 1,104.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,067.98 | 13,379.19 | 8,599.30 | 3,942.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,050.53 | 57,349.92 | 40,896.74 | 25,725.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,320.15 | 5,596.64 | -848.94 | 3,251.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.99 | 21.80 | 0.50 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217.89 | 21.80 | 0.50 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,571.06 | 2,432.72 | 2,019.00 | 737.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,741.31 | 0.78 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,712.37 | 2,433.51 | 2,019.00 | 3,737.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,494.49 | -2,411.71 | -2,018.50 | -3,737.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,434.72 | 11,174.85 | 11,174.85 | 7,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,418.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,852.95 | 11,174.85 | 11,174.85 | 7,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,750.00 | 12,400.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 889.34 | 757.87 | 484.93 | 217.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,451.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,091.09 | 13,157.87 | 5,984.93 | 3,717.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,761.87 | -1,983.01 | 5,189.92 | 4,182.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 33.56 | 33.69 | 7.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,587.53 | 1,235.48 | 2,356.17 | 3,704.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,757.30 | 5,757.30 | 5,757.30 | 5,937.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,344.83 | 6,992.79 | 8,113.48 | 9,641.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,969.87 | -- | 4,091.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,723.40 | -- | 280.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,336.12 | -- | 2,711.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,463.98 | -- | 771.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.51 | -- | 49.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.40 | -- | -0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,326.30 | -- | 582.23 | -- | |
| 投资损失 | 1.21 | -- | 0.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,620.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -593.08 | -- | -92.30 | -- | |
| 存货的减少 | 7,622.33 | -- | 5,632.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,110.60 | -- | 6,599.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,832.80 | -- | -21,915.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 441.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,320.15 | -- | -848.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,344.83 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,757.30 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,113.48 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 5,757.30 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,587.53 | -- | 2,356.17 | -- | |
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