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| 华鹏飞(300350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,781.96 | 80,722.40 | 59,969.19 | 22,868.99 | |
| 收到的税费返还 | 36.98 | 68.93 | 68.93 | 162.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,898.23 | 9,070.32 | 2,943.75 | 12,748.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,717.17 | 89,861.64 | 62,981.87 | 35,779.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,876.28 | 68,793.81 | 52,308.22 | 25,537.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,922.76 | 7,414.96 | 4,100.82 | 2,108.19 | |
| 支付的各项税费 | 7,904.67 | 7,574.45 | 4,436.02 | 2,660.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,590.26 | 3,963.22 | 1,761.34 | 1,306.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,293.96 | 87,746.44 | 62,606.40 | 31,611.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,423.20 | 2,115.20 | 375.46 | 4,167.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.65 | 395.41 | 4.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,168.65 | 6,395.41 | 6,004.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,810.10 | 8,799.28 | 5,936.79 | 2,528.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,523.37 | 10,353.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,372.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,182.25 | 19,322.65 | 16,289.79 | 2,528.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,013.59 | -12,927.23 | -10,285.18 | -2,528.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,155.21 | 20,455.21 | 7,894.36 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 244.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,399.57 | 20,455.21 | 7,894.36 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,265.01 | 11,424.80 | 3,674.80 | 750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,128.68 | 1,805.28 | 1,559.36 | 196.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 620.36 | 30.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,014.05 | 13,260.74 | 5,234.16 | 946.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,385.52 | 7,194.47 | 2,660.20 | -946.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.37 | 26.98 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,194.50 | -3,590.58 | -7,249.52 | 693.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,403.60 | 15,647.96 | 15,403.60 | 15,647.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,209.10 | 12,057.38 | 8,154.08 | 16,341.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,981.99 | -- | 7,164.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,207.23 | -- | -142.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,594.85 | -- | 2,679.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,502.69 | -- | 790.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.55 | -- | 107.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 265.43 | -- | 254.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,154.00 | -- | 508.20 | -- | |
| 投资损失 | -66.00 | -- | 15.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -159.68 | -- | -91.75 | -- | |
| 存货的减少 | -13,713.13 | -- | -8,318.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,568.81 | -- | 2,819.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,428.39 | -- | -5,411.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -30,309.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,423.20 | -- | 375.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,209.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,403.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,154.08 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 15,403.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,194.50 | -- | -7,249.52 | -- | |
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