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| 华鹏飞(300350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,787.57 | 44,515.51 | 30,807.10 | 15,481.81 | |
| 收到的税费返还 | 381.38 | 264.83 | 264.83 | 137.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,492.60 | 12,748.00 | 12,748.00 | 12,635.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,661.55 | 57,528.34 | 43,819.93 | 28,254.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,889.82 | 28,341.05 | 20,005.32 | 10,973.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,439.45 | 4,508.19 | 3,293.38 | 1,735.73 | |
| 支付的各项税费 | 4,813.20 | 2,660.50 | 2,660.50 | 1,384.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,933.41 | 3,645.27 | 3,812.90 | 892.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,075.89 | 39,155.02 | 29,772.11 | 14,986.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,585.66 | 18,373.32 | 14,047.82 | 13,268.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.60 | 400.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 4.07 | 4.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,221.66 | 1,404.07 | 4.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,108.65 | 725.91 | 725.91 | 728.71 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 3,525.00 | 3,525.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,374.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,483.47 | 4,250.91 | 4,250.91 | 728.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,261.82 | -2,846.84 | -4,246.84 | -728.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,975.50 | 8,200.00 | 5,467.50 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,161.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,137.43 | 8,200.00 | 5,467.50 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,213.20 | 17,300.00 | 11,124.50 | 8,945.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,302.32 | 2,049.56 | 1,921.00 | 226.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,318.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,834.42 | 19,349.56 | 13,045.49 | 9,171.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,696.99 | -11,149.56 | -7,577.99 | -7,171.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,373.14 | 4,376.93 | 2,222.99 | 5,367.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,776.74 | 18,776.74 | 18,776.74 | 18,776.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,403.60 | 23,153.67 | 20,999.74 | 24,144.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,635.04 | -- | 3,443.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,679.94 | -- | -87.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,475.18 | -- | 2,768.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,503.63 | -- | 109.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.36 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 830.57 | -- | 437.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,473.50 | -- | -140.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -176.18 | -- | -95.82 | -- | |
| 存货的减少 | -408.06 | -- | -650.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,984.86 | -- | 16,489.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,429.25 | -- | -8,225.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,585.66 | -- | 14,047.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,403.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,776.74 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,999.74 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 18,776.74 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,373.14 | -- | 2,222.99 | -- | |
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