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| 华鹏飞(300350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,084.05 | 46,942.78 | 33,117.88 | 25,497.31 | |
| 收到的税费返还 | 245.86 | 243.69 | 84.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,716.22 | 10,825.97 | 10,028.50 | 8,333.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,046.13 | 58,012.45 | 43,231.21 | 33,831.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,367.74 | 23,971.10 | 17,179.53 | 10,957.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,857.52 | 12,820.58 | 8,608.46 | 4,692.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,264.08 | 1,927.91 | 1,267.21 | 571.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,883.63 | 6,333.04 | 3,840.76 | 2,197.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,372.96 | 45,052.63 | 30,895.95 | 18,419.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,673.16 | 12,959.82 | 12,335.26 | 15,412.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37.19 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.00 | 197.19 | 197.19 | 160.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.66 | 16.43 | 15.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,667.48 | 1,667.48 | 385.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,060.68 | 1,881.10 | 598.47 | 160.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,010.36 | 5,177.13 | 5,017.14 | 721.16 | |
| 投资所支付的现金 | 10,060.61 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,270.97 | 5,277.13 | 5,017.14 | 721.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,210.29 | -3,396.02 | -4,418.68 | -561.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,179.80 | 39,124.80 | 39,124.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,795.63 | 18,232.19 | 6,791.27 | 6,278.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,262.48 | 4,823.75 | 4,262.48 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,237.90 | 62,180.73 | 50,178.55 | 6,278.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,311.51 | 17,661.30 | 15,866.51 | 9,477.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,010.25 | 850.68 | 707.91 | 224.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,427.04 | 3,592.39 | 3,312.97 | 1,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,748.80 | 22,104.37 | 19,887.38 | 10,822.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,489.10 | 40,076.36 | 30,291.16 | -4,543.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -3.04 | -4.59 | -1.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,951.97 | 49,637.12 | 38,203.16 | 10,306.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,791.51 | 6,791.51 | 6,791.51 | 6,791.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,743.48 | 56,428.63 | 44,994.67 | 17,097.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,724.79 | -- | 7,452.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,042.98 | -- | -2,115.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,526.42 | -- | 1,772.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.04 | -- | 135.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.37 | -- | 44.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.06 | -- | 9.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 503.67 | -- | -18.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.01 | -- | -0.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,234.65 | -- | 549.11 | -- | |
| 投资损失 | -395.70 | -- | -310.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -687.41 | -- | -325.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,026.58 | -- | -3,090.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,590.92 | -- | 8,579.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,906.49 | -- | -435.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,673.16 | -- | 12,335.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,743.48 | -- | 44,994.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,791.51 | -- | 6,791.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,951.97 | -- | 38,203.16 | -- | |
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