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| 华鹏飞(300350) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,935.70 | 34,052.27 | 18,903.59 | 12,438.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | 56.97 | 0.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,662.80 | 8,555.38 | 7,624.08 | 1,086.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,598.50 | 42,664.61 | 26,528.07 | 13,525.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,254.52 | 22,173.20 | 16,380.82 | 7,635.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,806.01 | 8,448.49 | 5,818.94 | 3,164.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,263.93 | 1,877.96 | 1,410.99 | 756.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,560.06 | 9,047.80 | 7,314.21 | 3,055.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,884.51 | 41,547.44 | 30,924.95 | 14,613.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,713.99 | 1,117.17 | -4,396.88 | -1,088.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,679.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 2,660.60 | 100.00 | 100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.53 | 52.14 | 46.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,989.68 | 2,718.34 | 146.92 | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,241.01 | 2,113.72 | 1,342.96 | 914.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,241.01 | 2,113.72 | 1,342.96 | 914.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,748.66 | 604.62 | -1,196.04 | -814.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,420.00 | 6,870.00 | 6,870.00 | 6,870.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,910.00 | 5,770.00 | 4,620.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,330.00 | 12,640.00 | 11,490.00 | 6,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,249.82 | 12,687.55 | 11,092.18 | 8,110.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,150.65 | 682.09 | 474.05 | 250.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,945.50 | 6,640.00 | 3,890.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,345.97 | 20,009.64 | 15,456.23 | 8,361.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,015.97 | -7,369.64 | -3,966.23 | -1,491.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.12 | -1.06 | -1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,553.32 | -5,648.97 | -9,560.21 | -3,395.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,344.83 | 11,344.83 | 11,344.83 | 11,965.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,791.51 | 5,695.86 | 1,784.62 | 8,569.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,664.28 | -- | -1,827.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,045.01 | -- | 2,774.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,683.53 | -- | 1,826.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.89 | -- | 114.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.65 | -- | 27.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.00 | -- | -6.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -889.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,242.37 | -- | 576.94 | -- | |
| 投资损失 | -4,726.32 | -- | -99.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.55 | -- | 574.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -292.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,741.07 | -- | 6,087.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,195.40 | -- | -3,796.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,781.67 | -- | -10,647.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,713.99 | -- | -4,396.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,791.51 | -- | 1,784.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,344.83 | -- | 11,344.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,553.32 | -- | -9,560.21 | -- | |
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