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华鹏飞(300350) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,451.72 | 54,079.11 | 33,888.82 | 15,994.15 | |
收到的税费返还 | 1,637.04 | 1,251.57 | 818.69 | 557.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,923.16 | 541.48 | 290.54 | 79.79 | |
经营活动现金流入小计 | 97,011.92 | 55,872.17 | 34,998.05 | 16,631.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,033.43 | 43,772.69 | 27,913.07 | 13,096.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,823.31 | 4,656.02 | 2,754.39 | 1,225.87 | |
支付的各项税费 | 3,724.01 | 3,738.59 | 1,604.84 | 3,458.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,199.02 | 1,967.11 | 1,708.80 | 506.65 | |
经营活动现金流出小计 | 77,779.77 | 54,134.41 | 33,981.09 | 18,287.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,232.14 | 1,737.76 | 1,016.96 | -1,656.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,375.00 | 1,555.00 | 40.00 | 40.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 135.06 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 10.70 | 10.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 252.63 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,782.69 | 1,565.70 | 50.70 | 40.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,118.31 | 4,061.28 | 625.24 | 117.31 | |
投资所支付的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,590.03 | 32,905.03 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,108.34 | 42,366.31 | 6,025.24 | 5,517.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,325.65 | -40,800.61 | -5,974.54 | -5,477.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,768.87 | 33,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,016.65 | 18,192.00 | 7,268.00 | 3,540.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 56,985.52 | 51,192.00 | 8,468.00 | 3,540.25 | |
偿还债务支付的现金 | 24,769.15 | 19,629.10 | 5,641.00 | 1,918.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,496.74 | 1,300.43 | 844.07 | 392.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,041.78 | -- | 2,234.75 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,307.68 | 20,929.53 | 8,719.82 | 2,310.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,677.84 | 30,262.47 | -251.82 | 1,229.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.87 | -- | 0.24 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,643.20 | -8,800.38 | -5,209.16 | -5,903.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,133.54 | 16,333.54 | 15,133.54 | 16,333.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,776.74 | 7,533.17 | 9,924.39 | 10,429.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,780.32 | -- | 1,656.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 150.46 | -- | -235.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,948.57 | -- | 717.49 | -- | |
无形资产摊销 | 700.64 | -- | 32.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 46.24 | -- | 20.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.90 | -- | -8.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,437.88 | -- | 844.07 | -- | |
投资损失 | -1,182.50 | -- | -119.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | -16.46 | -- | 32.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | 174.23 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,826.07 | -- | -2,670.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,672.73 | -- | 118.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,356.01 | -- | 629.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,232.14 | -- | 1,016.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,776.74 | -- | 9,924.39 | -- | |
现金的期初余额 | 15,133.54 | -- | 15,133.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,643.20 | -- | -5,209.16 | -- |
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