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楚天科技

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楚天科技(300358) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-312012-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,160.4353,403.38
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金330.52233.71
经营活动现金流入小计82,490.9553,637.09
购买商品、接受劳务支付的现金41,236.1827,186.96
支付给职工以及为职工支付的现金11,212.177,300.25
支付的各项税费5,754.973,730.22
支付的其他与经营活动有关的现金6,699.667,088.39
经营活动现金流出小计64,902.9845,305.81
经营活动产生的现金流量净额17,587.968,331.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,417.333,208.25
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,417.333,208.25
投资活动产生的现金流量净额-10,415.06-3,208.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,475.007,475.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,475.007,475.00
偿还债务支付的现金14,170.0013,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金706.28600.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计14,876.2814,570.25
筹资活动产生的现金流量净额-7,401.28-7,095.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.7354.96
五、现金及现金等价物净增加额-178.65-1,917.26
加:期初现金及现金等价物余额4,138.054,138.05
六、期末现金及现金等价物余额3,959.392,220.78
附注
净利润9,536.786,293.24
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备321.96306.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,437.661,064.36
无形资产摊销138.8990.69
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.108.60
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用656.55545.29
投资损失----
递延所得税资产减少-65.83-51.88
递延所得税负债增加----
存货的减少-9,432.03-5,606.97
经营性应收项目的减少-1,133.02-4,713.75
经营性应付项目的增加16,119.9110,394.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额17,587.968,331.28
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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