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| 楚天科技(300358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,330.56 | 175,486.09 | 95,025.73 | 33,629.47 | |
| 收到的税费返还 | 11,824.79 | 3,245.50 | 1,329.94 | 1,105.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,766.16 | 7,774.53 | 7,088.14 | 1,110.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 454,921.52 | 186,506.12 | 103,443.81 | 35,845.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,947.59 | 99,103.20 | 64,075.81 | 26,759.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,864.55 | 34,327.98 | 22,616.63 | 11,929.84 | |
| 支付的各项税费 | 14,675.42 | 5,678.50 | 3,738.78 | 2,640.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,743.43 | 17,896.57 | 9,787.57 | 1,963.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 362,230.99 | 157,006.25 | 100,218.79 | 43,293.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,690.54 | 29,499.87 | 3,225.02 | -7,448.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,961.25 | 74,261.25 | 52,700.00 | 29,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 887.52 | 659.31 | 511.28 | 224.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.70 | 61.87 | 15.54 | 16.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,233.92 | 5,178.92 | 694.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,363.40 | 80,161.35 | 53,920.82 | 29,641.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,928.21 | 19,362.65 | 6,871.59 | 2,612.39 | |
| 投资所支付的现金 | 125,268.98 | 101,467.03 | 77,185.18 | 54,535.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 777.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,175.50 | 749.54 | 1,214.48 | 110.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,150.43 | 121,579.22 | 85,271.24 | 57,257.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,787.03 | -41,417.87 | -31,350.42 | -27,616.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,004.13 | 24,670.00 | 23,600.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,174.49 | 24,670.00 | 23,600.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,464.78 | 38,830.00 | 27,930.00 | 14,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,670.40 | 3,171.61 | 2,719.51 | 591.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,894.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,029.37 | 42,001.61 | 30,649.51 | 15,391.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,854.87 | -17,331.61 | -7,049.51 | -5,391.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 683.45 | -144.59 | -72.26 | -75.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,267.92 | -29,394.20 | -35,247.18 | -40,532.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,409.25 | 59,621.88 | 59,621.88 | 60,314.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,141.34 | 30,227.67 | 24,374.70 | 19,782.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,098.18 | -- | 977.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,831.37 | -- | 181.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,618.59 | -- | 3,457.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,639.46 | -- | 385.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.91 | -- | 50.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.54 | -- | -8.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.37 | -- | 22.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,257.84 | -- | 1,230.93 | -- | |
| 投资损失 | -881.84 | -- | -641.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.17 | -- | -517.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -435.77 | -- | -53.35 | -- | |
| 存货的减少 | -8,971.48 | -- | -9,284.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,617.12 | -- | 2,536.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,326.51 | -- | 3,233.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,556.67 | -- | 1,655.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,690.54 | -- | 3,225.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,141.34 | -- | 24,374.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,409.25 | -- | 59,621.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,267.92 | -- | -35,247.18 | -- | |
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