楚天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
楚天科技(300358) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金432,330.56175,486.0995,025.7333,629.47
收到的税费返还11,824.793,245.501,329.941,105.68
收到的其他与经营活动有关的现金10,766.167,774.537,088.141,110.17
经营活动现金流入小计454,921.52186,506.12103,443.8135,845.32
购买商品、接受劳务支付的现金217,947.5999,103.2064,075.8126,759.28
支付给职工以及为职工支付的现金87,864.5534,327.9822,616.6311,929.84
支付的各项税费14,675.425,678.503,738.782,640.74
支付的其他与经营活动有关的现金41,743.4317,896.579,787.571,963.97
经营活动现金流出小计362,230.99157,006.25100,218.7943,293.83
经营活动产生的现金流量净额92,690.5429,499.873,225.02-7,448.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金92,961.2574,261.2552,700.0029,400.00
取得投资收益所收到的现金887.52659.31511.28224.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额280.7061.8715.5416.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,233.925,178.92694.00--
投资活动现金流入小计99,363.4080,161.3553,920.8229,641.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,928.2119,362.656,871.592,612.39
投资所支付的现金125,268.98101,467.0377,185.1854,535.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额777.73------
支付的其他与投资活动有关的现金1,175.50749.541,214.48110.02
投资活动现金流出小计160,150.43121,579.2285,271.2457,257.59
投资活动产生的现金流量净额-60,787.03-41,417.87-31,350.42-27,616.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,004.1324,670.0023,600.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金170.37------
筹资活动现金流入小计47,174.4924,670.0023,600.0010,000.00
偿还债务支付的现金76,464.7838,830.0027,930.0014,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,670.403,171.612,719.51591.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,894.20------
筹资活动现金流出小计84,029.3742,001.6130,649.5115,391.74
筹资活动产生的现金流量净额-36,854.87-17,331.61-7,049.51-5,391.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响683.45-144.59-72.26-75.59
五、现金及现金等价物净增加额-4,267.92-29,394.20-35,247.18-40,532.34
加:期初现金及现金等价物余额62,409.2559,621.8859,621.8860,314.53
六、期末现金及现金等价物余额58,141.3430,227.6724,374.7019,782.18
附注
净利润20,098.18--977.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,831.37--181.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,618.59--3,457.14--
无形资产摊销5,639.46--385.10--
长期待摊费用摊销170.91--50.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.54---8.51--
固定资产报废损失32.37--22.30--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,257.84--1,230.93--
投资损失-881.84---641.67--
递延所得税资产减少-59.17---517.39--
递延所得税负债增加-435.77---53.35--
存货的减少-8,971.48---9,284.55--
经营性应收项目的减少-4,617.12--2,536.19--
经营性应付项目的增加63,326.51--3,233.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,556.67--1,655.65--
经营活动产生现金流量净额92,690.54--3,225.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,141.34--24,374.70--
现金的期初余额62,409.25--59,621.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,267.92---35,247.18--
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