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| ST易事特(300376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,578.31 | 124,710.80 | 71,601.12 | 22,228.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,169.45 | 1,937.42 | 1,796.54 | 914.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,407.43 | 512.10 | 397.01 | 319.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,155.19 | 127,160.31 | 73,794.67 | 23,462.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,596.65 | 107,222.66 | 65,480.08 | 30,955.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,779.06 | 7,662.11 | 4,983.11 | 2,598.98 | |
| 支付的各项税费 | 4,493.68 | 3,411.28 | 2,465.23 | 1,673.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,963.95 | 9,499.51 | 6,250.57 | 4,147.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,833.35 | 127,795.56 | 79,178.99 | 39,374.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,321.84 | -635.25 | -5,384.33 | -15,911.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,500.00 | 33,500.00 | 19,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.09 | 544.25 | 227.67 | 188.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.89 | 150.02 | 38.14 | 38.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,670.64 | 4,223.35 | 4,223.35 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,705.62 | 38,417.63 | 23,489.17 | 6,226.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,861.23 | 5,990.71 | 4,810.35 | 1,976.13 | |
| 投资所支付的现金 | 47,274.70 | 34,474.70 | 27,774.70 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,989.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,125.08 | 40,465.41 | 32,585.06 | 13,976.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,419.45 | -2,047.79 | -9,095.89 | -7,749.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,007.60 | 27,922.60 | 18,957.60 | 18,957.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,698.25 | 3,698.25 | 3,698.25 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,287.56 | 7,916.27 | 2,621.28 | 1,612.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,993.41 | 39,537.12 | 25,277.13 | 20,570.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,699.66 | 3,699.66 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,945.49 | 3,818.92 | 323.35 | 159.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,496.52 | 23,475.17 | 8,411.49 | 1,860.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,141.67 | 30,993.75 | 8,734.85 | 2,020.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,851.74 | 8,543.37 | 16,542.28 | 18,549.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.90 | 44.67 | 59.97 | -13.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,808.03 | 5,905.01 | 2,122.03 | -5,125.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,873.33 | 34,873.33 | 34,873.33 | 34,873.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,681.35 | 40,778.33 | 36,995.36 | 29,747.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,298.02 | -- | 7,567.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,526.31 | -- | 788.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,942.51 | -- | 916.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.97 | -- | 95.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.30 | -- | 15.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.71 | -- | -27.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 581.94 | -- | 263.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,077.64 | -- | -916.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -625.02 | -- | -78.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.37 | -- | -7.71 | -- | |
| 存货的减少 | -1,161.02 | -- | 5,912.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,735.19 | -- | -22,542.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,318.01 | -- | 2,629.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,321.84 | -- | -5,384.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,681.35 | -- | 36,995.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,873.33 | -- | 34,873.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,808.03 | -- | 2,122.03 | -- | |
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