| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,669.62 | 322,169.41 | 202,412.77 | 91,150.07 |
| 收到的税费返还 | 17,976.74 | 774.88 | 572.89 | 53.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,417.94 | 35,751.55 | 28,361.16 | 5,068.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,064.29 | 358,695.84 | 231,346.81 | 96,271.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,601.43 | 296,752.46 | 206,852.26 | 90,159.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,119.22 | 21,171.51 | 12,615.39 | 5,968.14 |
| 支付的各项税费 | 23,190.08 | 16,572.90 | 9,204.13 | 2,821.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,529.05 | 22,295.89 | 13,460.53 | 9,278.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 467,439.79 | 356,792.77 | 242,132.30 | 108,227.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,624.51 | 1,903.07 | -10,785.49 | -11,956.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,924.76 | 3,316.84 | 2.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,591.92 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.81 | 7.21 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,249.75 | 1,264.75 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,527.62 | -- | -- | 4.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,720.94 | 6,180.72 | 2.00 | 4.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,856.90 | 14,372.53 | 11,802.92 | 4,864.69 |
| 投资所支付的现金 | 11,493.83 | 1,593.83 | 1,593.83 | 90.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 517.47 | 517.47 | 465.47 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 179.35 | -- | -- | 0.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,047.55 | 16,483.82 | 13,862.21 | 4,954.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,326.60 | -10,303.10 | -13,860.21 | -4,950.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,623.62 | 2,243.59 | 182.77 | 182.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 350.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 257,547.46 | 238,564.16 | 144,397.26 | 66,303.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,090.97 | 96,799.01 | 82,207.35 | 29,356.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 373,262.05 | 337,606.76 | 226,787.38 | 95,843.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 237,545.95 | 187,113.85 | 104,506.00 | 43,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,604.19 | 26,430.71 | 11,303.20 | 4,789.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,304.93 | 105,863.98 | 75,568.79 | 27,287.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 399,455.07 | 319,408.53 | 191,378.00 | 76,036.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,193.02 | 18,198.22 | 35,409.38 | 19,807.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 573.67 | 222.74 | 340.48 | -107.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,678.55 | 10,020.93 | 11,104.16 | 2,792.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,741.44 | 75,741.44 | 75,741.44 | 75,741.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,419.99 | 85,762.37 | 86,845.59 | 78,534.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 41,168.65 | -- | 26,286.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,835.91 | -- | 2,089.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,528.54 | -- | 14,244.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 864.11 | -- | 405.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 480.56 | -- | 217.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,369.91 | -- | 0.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -10.12 | -- | 23.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,625.63 | -- | 11,994.49 | -- |
| 投资损失 | -1,418.48 | -- | -1,468.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,121.56 | -- | -157.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -19.74 | -- | -9.74 | -- |
| 存货的减少 | -56,075.15 | -- | -12,643.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 19,975.81 | -- | -25,335.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,945.97 | -- | -27,002.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 66.78 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,624.51 | -- | -10,785.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,419.99 | -- | 86,845.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 75,741.44 | -- | 75,741.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,678.55 | -- | 11,104.16 | -- |
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