易事特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
易事特(300376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,150.07448,734.46336,794.51204,138.8696,199.22
收到的税费返还53.171,005.19691.32417.6480.18
收到的其他与经营活动有关的现金5,068.2829,340.2524,899.2619,447.797,253.25
经营活动现金流入小计96,271.51479,079.89362,385.09224,004.29103,532.65
购买商品、接受劳务支付的现金90,159.89286,855.88264,991.63127,417.7980,657.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,968.1423,860.1515,740.0311,858.365,526.40
支付的各项税费2,821.009,792.327,141.354,966.271,527.74
支付的其他与经营活动有关的现金9,278.5844,951.0021,131.1615,370.687,214.43
经营活动现金流出小计108,227.62365,459.35309,004.18159,613.1094,925.64
经营活动产生的现金流量净额-11,956.11113,620.5453,380.9164,391.208,607.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,459.008,459.00107.0097.00
取得投资收益所收到的现金--130.11130.112.112.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--775.96679.65679.65679.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,765.647,065.101,500.10500.00
收到的其他与投资活动有关的现金4.09220.00------
投资活动现金流入小计4.0918,350.7116,333.862,288.861,278.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,864.6950,113.6550,787.4641,284.1325,750.65
投资所支付的现金90.0027,865.3217,791.723,597.00117.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----541.10----
支付的其他与投资活动有关的现金0.02272.00------
投资活动现金流出小计4,954.7178,250.9869,120.2844,881.1325,867.65
投资活动产生的现金流量净额-4,950.62-59,900.27-52,786.42-42,592.27-24,588.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金182.773,669.863,325.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,303.92199,455.10149,064.00123,094.0095,265.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,356.79172,439.64107,447.2073,119.3946,052.57
筹资活动现金流入小计95,843.49375,564.59259,836.54196,213.39141,317.57
偿还债务支付的现金43,960.00210,900.00154,200.00108,180.0055,485.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,789.0521,234.3622,951.6110,257.005,001.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,287.36168,208.5774,483.4891,264.3160,280.69
筹资活动现金流出小计76,036.41400,342.93251,635.09209,701.31120,766.77
筹资活动产生的现金流量净额19,807.08-24,778.348,201.45-13,487.9220,550.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.68-348.12-203.40-321.55202.21
五、现金及现金等价物净增加额2,792.6728,593.828,592.547,989.454,771.13
加:期初现金及现金等价物余额75,741.4447,147.6247,147.6247,147.6247,147.62
六、期末现金及现金等价物余额78,534.1075,741.4455,740.1555,137.0751,918.74
附注
净利润--53,549.58--23,090.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,100.79--839.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,588.31--13,589.12--
无形资产摊销--920.67--239.26--
长期待摊费用摊销--338.00--146.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.38--7.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--10.59------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,927.58--11,326.69--
投资损失---2,593.64---626.47--
递延所得税资产减少--1,068.12--1,081.13--
递延所得税负债增加---21.58---12.20--
存货的减少---5,426.58---7,217.78--
经营性应收项目的减少---11,350.34--7,234.93--
经营性应付项目的增加--16,763.43--14,259.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--753.76------
经营活动产生现金流量净额--113,620.54--64,391.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,741.44--55,137.07--
现金的期初余额--47,147.62--47,147.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,593.82--7,989.45--
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