易事特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
易事特(300376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,169.41202,412.7791,150.07448,734.46336,794.51
收到的税费返还774.88572.8953.171,005.19691.32
收到的其他与经营活动有关的现金35,751.5528,361.165,068.2829,340.2524,899.26
经营活动现金流入小计358,695.84231,346.8196,271.51479,079.89362,385.09
购买商品、接受劳务支付的现金296,752.46206,852.2690,159.89286,855.88264,991.63
支付给职工以及为职工支付的现金21,171.5112,615.395,968.1423,860.1515,740.03
支付的各项税费16,572.909,204.132,821.009,792.327,141.35
支付的其他与经营活动有关的现金22,295.8913,460.539,278.5844,951.0021,131.16
经营活动现金流出小计356,792.77242,132.30108,227.62365,459.35309,004.18
经营活动产生的现金流量净额1,903.07-10,785.49-11,956.11113,620.5453,380.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,316.842.00--8,459.008,459.00
取得投资收益所收到的现金1,591.92----130.11130.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.21----775.96679.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,264.75----8,765.647,065.10
收到的其他与投资活动有关的现金----4.09220.00--
投资活动现金流入小计6,180.722.004.0918,350.7116,333.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,372.5311,802.924,864.6950,113.6550,787.46
投资所支付的现金1,593.831,593.8390.0027,865.3217,791.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额517.47465.47----541.10
支付的其他与投资活动有关的现金----0.02272.00--
投资活动现金流出小计16,483.8213,862.214,954.7178,250.9869,120.28
投资活动产生的现金流量净额-10,303.10-13,860.21-4,950.62-59,900.27-52,786.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,243.59182.77182.773,669.863,325.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350.00--------
取得借款收到的现金238,564.16144,397.2666,303.92199,455.10149,064.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金96,799.0182,207.3529,356.79172,439.64107,447.20
筹资活动现金流入小计337,606.76226,787.3895,843.49375,564.59259,836.54
偿还债务支付的现金187,113.85104,506.0043,960.00210,900.00154,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,430.7111,303.204,789.0521,234.3622,951.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金105,863.9875,568.7927,287.36168,208.5774,483.48
筹资活动现金流出小计319,408.53191,378.0076,036.41400,342.93251,635.09
筹资活动产生的现金流量净额18,198.2235,409.3819,807.08-24,778.348,201.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响222.74340.48-107.68-348.12-203.40
五、现金及现金等价物净增加额10,020.9311,104.162,792.6728,593.828,592.54
加:期初现金及现金等价物余额75,741.4475,741.4475,741.4447,147.6247,147.62
六、期末现金及现金等价物余额85,762.3786,845.5978,534.1075,741.4455,740.15
附注
净利润--26,286.15--53,549.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,089.36--8,100.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,244.46--27,588.31--
无形资产摊销--405.21--920.67--
长期待摊费用摊销--217.93--338.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.40--16.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--23.70--10.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,994.49--22,927.58--
投资损失---1,468.57---2,593.64--
递延所得税资产减少---157.65--1,068.12--
递延所得税负债增加---9.74---21.58--
存货的减少---12,643.58---5,426.58--
经营性应收项目的减少---25,335.34---11,350.34--
经营性应付项目的增加---27,002.52--16,763.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------753.76--
经营活动产生现金流量净额---10,785.49--113,620.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,845.59--75,741.44--
现金的期初余额--75,741.44--47,147.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,104.16--28,593.82--
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