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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
易事特(300376) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,169.41 | 202,412.77 | 91,150.07 | 448,734.46 | 336,794.51 |
收到的税费返还 | 774.88 | 572.89 | 53.17 | 1,005.19 | 691.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,751.55 | 28,361.16 | 5,068.28 | 29,340.25 | 24,899.26 |
经营活动现金流入小计 | 358,695.84 | 231,346.81 | 96,271.51 | 479,079.89 | 362,385.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,752.46 | 206,852.26 | 90,159.89 | 286,855.88 | 264,991.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,171.51 | 12,615.39 | 5,968.14 | 23,860.15 | 15,740.03 |
支付的各项税费 | 16,572.90 | 9,204.13 | 2,821.00 | 9,792.32 | 7,141.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,295.89 | 13,460.53 | 9,278.58 | 44,951.00 | 21,131.16 |
经营活动现金流出小计 | 356,792.77 | 242,132.30 | 108,227.62 | 365,459.35 | 309,004.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,903.07 | -10,785.49 | -11,956.11 | 113,620.54 | 53,380.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,316.84 | 2.00 | -- | 8,459.00 | 8,459.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,591.92 | -- | -- | 130.11 | 130.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.21 | -- | -- | 775.96 | 679.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,264.75 | -- | -- | 8,765.64 | 7,065.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.09 | 220.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,180.72 | 2.00 | 4.09 | 18,350.71 | 16,333.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,372.53 | 11,802.92 | 4,864.69 | 50,113.65 | 50,787.46 |
投资所支付的现金 | 1,593.83 | 1,593.83 | 90.00 | 27,865.32 | 17,791.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 517.47 | 465.47 | -- | -- | 541.10 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | 272.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,483.82 | 13,862.21 | 4,954.71 | 78,250.98 | 69,120.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,303.10 | -13,860.21 | -4,950.62 | -59,900.27 | -52,786.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,243.59 | 182.77 | 182.77 | 3,669.86 | 3,325.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 238,564.16 | 144,397.26 | 66,303.92 | 199,455.10 | 149,064.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,799.01 | 82,207.35 | 29,356.79 | 172,439.64 | 107,447.20 |
筹资活动现金流入小计 | 337,606.76 | 226,787.38 | 95,843.49 | 375,564.59 | 259,836.54 |
偿还债务支付的现金 | 187,113.85 | 104,506.00 | 43,960.00 | 210,900.00 | 154,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,430.71 | 11,303.20 | 4,789.05 | 21,234.36 | 22,951.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,863.98 | 75,568.79 | 27,287.36 | 168,208.57 | 74,483.48 |
筹资活动现金流出小计 | 319,408.53 | 191,378.00 | 76,036.41 | 400,342.93 | 251,635.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,198.22 | 35,409.38 | 19,807.08 | -24,778.34 | 8,201.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.74 | 340.48 | -107.68 | -348.12 | -203.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,020.93 | 11,104.16 | 2,792.67 | 28,593.82 | 8,592.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,741.44 | 75,741.44 | 75,741.44 | 47,147.62 | 47,147.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,762.37 | 86,845.59 | 78,534.10 | 75,741.44 | 55,740.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 26,286.15 | -- | 53,549.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,089.36 | -- | 8,100.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,244.46 | -- | 27,588.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 405.21 | -- | 920.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 217.93 | -- | 338.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.40 | -- | 16.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23.70 | -- | 10.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,994.49 | -- | 22,927.58 | -- |
投资损失 | -- | -1,468.57 | -- | -2,593.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -157.65 | -- | 1,068.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.74 | -- | -21.58 | -- |
存货的减少 | -- | -12,643.58 | -- | -5,426.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,335.34 | -- | -11,350.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,002.52 | -- | 16,763.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 753.76 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,785.49 | -- | 113,620.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86,845.59 | -- | 75,741.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 75,741.44 | -- | 47,147.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,104.16 | -- | 28,593.82 | -- |
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