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| 易事特(300376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,321.50 | 200,939.34 | 57,435.62 | 25,381.48 | |
| 收到的税费返还 | 875.46 | 625.32 | 569.13 | 260.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,607.09 | 6,888.82 | 6,359.02 | 7,285.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,804.04 | 208,453.48 | 64,363.77 | 32,928.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,252.99 | 168,773.88 | 73,995.02 | 22,426.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,050.80 | 8,498.24 | 5,502.08 | 3,165.55 | |
| 支付的各项税费 | 9,169.21 | 5,609.89 | 2,787.69 | 1,518.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,229.29 | 14,862.56 | 4,778.43 | 6,152.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,702.29 | 197,744.57 | 87,063.21 | 33,263.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,101.75 | 10,708.91 | -22,699.44 | -334.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,469.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.70 | 495.49 | 28.32 | 14.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.20 | 126.20 | 126.20 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,605.48 | 10,097.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,203.37 | 10,719.44 | 154.52 | 27.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,260.48 | 20,242.32 | 9,382.25 | 1,881.54 | |
| 投资所支付的现金 | 3,905.57 | 8,390.57 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,273.33 | 759.33 | 1,013.32 | 800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,439.38 | 29,392.22 | 11,395.57 | 3,681.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,236.01 | -18,672.78 | -11,241.05 | -3,654.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,111.74 | 599.96 | 271.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,111.74 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 38,909.18 | 33,809.18 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,360.88 | 29,907.27 | 19,033.12 | 98.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,472.62 | 69,416.41 | 53,113.40 | 98.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 29,590.36 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,146.28 | 4,688.14 | 3,989.82 | 268.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,149.74 | 40,912.98 | 21,567.15 | 2,367.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,296.02 | 75,191.47 | 30,556.97 | 2,635.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,176.59 | -5,775.07 | 22,556.43 | -2,536.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423.62 | 329.81 | 188.51 | 35.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,534.05 | -13,409.12 | -11,195.55 | -6,490.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,681.35 | 40,778.33 | 36,995.36 | 37,681.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,147.30 | 27,369.21 | 25,799.81 | 31,191.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,866.91 | -- | 10,540.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,373.44 | -- | 1,706.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,064.00 | -- | 1,617.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.76 | -- | 95.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.91 | -- | 23.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.61 | -- | 13.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,467.51 | -- | 509.55 | -- | |
| 投资损失 | -2,504.33 | -- | -861.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.87 | -- | -190.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.82 | -- | -15.01 | -- | |
| 存货的减少 | -20,151.28 | -- | -2,778.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119,735.19 | -- | -71,254.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 127,596.45 | -- | 37,894.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,101.75 | -- | -22,699.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,147.30 | -- | 26,485.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,681.35 | -- | 37,681.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,534.05 | -- | -11,195.55 | -- | |
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