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| ST易事特(300376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,272.34 | 369,695.13 | 179,737.96 | 71,160.82 | |
| 收到的税费返还 | 720.85 | 505.63 | 244.96 | 109.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,555.39 | 19,323.22 | 7,917.74 | 3,211.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 546,548.58 | 389,523.98 | 187,900.67 | 74,482.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,885.20 | 260,804.27 | 149,609.84 | 52,516.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,223.80 | 14,121.73 | 9,227.01 | 4,808.41 | |
| 支付的各项税费 | 8,824.68 | 7,028.59 | 4,649.26 | 1,070.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,459.26 | 28,034.49 | 15,980.05 | 8,373.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,392.95 | 309,989.08 | 179,466.16 | 66,768.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,155.64 | 79,534.89 | 8,434.50 | 7,713.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,802.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.56 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,293.15 | 0.97 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 87.18 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,683.71 | 3,088.15 | 2,500.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,264.43 | 38,342.79 | 40,054.32 | 17,480.92 | |
| 投资所支付的现金 | 8,870.10 | 768.10 | 769.10 | 482.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,452.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,586.78 | 39,110.88 | 40,823.42 | 17,962.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,903.07 | -36,022.74 | -38,323.42 | -17,962.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,615.00 | 31,115.00 | 19,900.00 | 9,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,615.00 | 31,115.00 | 19,900.00 | 9,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 201,600.00 | 166,400.00 | 124,847.00 | 80,435.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 333,935.68 | 272,575.19 | 231,087.92 | 93,183.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,150.68 | 470,090.19 | 375,834.92 | 183,518.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,795.00 | 196,345.00 | 130,279.60 | 79,887.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,187.73 | 27,270.07 | 14,505.45 | 6,828.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,787.70 | 268,916.03 | 184,536.18 | 93,095.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 600,770.43 | 492,531.11 | 329,321.23 | 179,811.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,619.75 | -22,440.92 | 46,513.70 | 3,707.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -799.53 | -89.28 | 17.87 | 26.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,833.29 | 20,981.95 | 16,642.65 | -6,515.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,314.32 | 36,314.32 | 36,314.32 | 36,314.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,147.62 | 57,296.28 | 52,956.97 | 29,799.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,013.25 | -- | 19,553.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,109.19 | -- | -1,861.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,153.80 | -- | 13,563.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.78 | -- | 249.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 454.76 | -- | 224.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -683.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,978.10 | -- | 14,723.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,116.58 | -- | -762.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -906.81 | -- | 1,349.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.47 | -- | -15.89 | -- | |
| 存货的减少 | -21,789.41 | -- | -12,422.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,120.52 | -- | -18,519.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,353.81 | -- | -7,649.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,155.64 | -- | 8,434.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,147.62 | -- | 52,956.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,314.32 | -- | 36,314.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,833.29 | -- | 16,642.65 | -- | |
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