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| 易事特(300376) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,050.83 | 356,701.23 | 227,571.85 | 82,373.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,596.97 | 1,002.13 | 663.49 | 412.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,574.64 | 7,342.80 | 6,666.72 | 5,091.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,222.43 | 365,046.16 | 234,902.06 | 87,877.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,503.01 | 285,422.87 | 223,809.41 | 80,206.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,250.10 | 12,379.00 | 8,047.57 | 3,554.98 | |
| 支付的各项税费 | 15,873.87 | 12,384.19 | 8,953.18 | 5,336.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,412.98 | 15,826.96 | 10,744.68 | 6,336.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 443,039.96 | 326,013.02 | 251,554.84 | 95,434.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,182.48 | 39,033.14 | -16,652.78 | -7,557.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,723.00 | 8,723.00 | 8,713.00 | 8,713.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.08 | 60.08 | 15.04 | 15.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,013.49 | 67,043.43 | 66,979.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 580.49 | 1,067.46 | 557.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,377.06 | 76,893.97 | 76,265.16 | 8,728.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,174.06 | 92,458.60 | 46,486.42 | 6,015.11 | |
| 投资所支付的现金 | 31,609.37 | 13,036.83 | 11,324.34 | 8,713.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,146.10 | 6,425.32 | 5,425.90 | 1,911.68 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 131.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,929.54 | 111,920.75 | 63,236.66 | 16,771.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,552.47 | -35,026.78 | 13,028.50 | -8,043.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,107.34 | 3,107.34 | 962.34 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,295.00 | 2,295.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 143,695.00 | 76,873.00 | 67,700.00 | 42,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450,587.18 | 330,861.43 | 266,862.00 | 96,856.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,389.52 | 410,841.77 | 335,524.34 | 139,706.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,143.88 | 75,321.88 | 65,646.88 | 36,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,178.55 | 17,082.15 | 6,694.93 | 2,310.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 491,197.59 | 340,731.04 | 267,650.04 | 116,580.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 631,520.02 | 433,135.07 | 339,991.86 | 155,766.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,130.50 | -22,293.30 | -4,467.51 | -16,059.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.53 | -88.77 | -232.29 | -360.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,614.03 | -18,375.71 | -8,324.08 | -32,021.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,450.62 | 46,450.62 | 46,450.62 | 46,450.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,836.59 | 28,074.91 | 38,126.54 | 14,429.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,979.57 | -- | 36,626.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,623.79 | -- | 3,423.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,900.55 | -- | 8,112.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 479.87 | -- | 239.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 666.03 | -- | 415.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,015.39 | -- | 6,839.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,751.73 | -- | -1,554.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -865.34 | -- | -290.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.36 | -- | -29.09 | -- | |
| 存货的减少 | 36,926.23 | -- | 8,591.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -102,176.26 | -- | -123,540.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,884.33 | -- | 44,514.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,409.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,182.48 | -- | -16,652.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,836.59 | -- | 38,126.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,450.62 | -- | 46,450.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,614.03 | -- | -8,324.08 | -- | |
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