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| 易事特(300376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,734.46 | 336,794.51 | 204,138.86 | 96,199.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,005.19 | 691.32 | 417.64 | 80.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,340.25 | 24,899.26 | 19,447.79 | 7,253.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 479,079.89 | 362,385.09 | 224,004.29 | 103,532.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,855.88 | 264,991.63 | 127,417.79 | 80,657.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,860.15 | 15,740.03 | 11,858.36 | 5,526.40 | |
| 支付的各项税费 | 9,792.32 | 7,141.35 | 4,966.27 | 1,527.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,951.00 | 21,131.16 | 15,370.68 | 7,214.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,459.35 | 309,004.18 | 159,613.10 | 94,925.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,620.54 | 53,380.91 | 64,391.20 | 8,607.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,459.00 | 8,459.00 | 107.00 | 97.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.11 | 130.11 | 2.11 | 2.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 775.96 | 679.65 | 679.65 | 679.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,765.64 | 7,065.10 | 1,500.10 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,350.71 | 16,333.86 | 2,288.86 | 1,278.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,113.65 | 50,787.46 | 41,284.13 | 25,750.65 | |
| 投资所支付的现金 | 27,865.32 | 17,791.72 | 3,597.00 | 117.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 541.10 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 272.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,250.98 | 69,120.28 | 44,881.13 | 25,867.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,900.27 | -52,786.42 | -42,592.27 | -24,588.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,669.86 | 3,325.34 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,455.10 | 149,064.00 | 123,094.00 | 95,265.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,439.64 | 107,447.20 | 73,119.39 | 46,052.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 375,564.59 | 259,836.54 | 196,213.39 | 141,317.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,900.00 | 154,200.00 | 108,180.00 | 55,485.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,234.36 | 22,951.61 | 10,257.00 | 5,001.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,208.57 | 74,483.48 | 91,264.31 | 60,280.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,342.93 | 251,635.09 | 209,701.31 | 120,766.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,778.34 | 8,201.45 | -13,487.92 | 20,550.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -348.12 | -203.40 | -321.55 | 202.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,593.82 | 8,592.54 | 7,989.45 | 4,771.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,147.62 | 47,147.62 | 47,147.62 | 47,147.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,741.44 | 55,740.15 | 55,137.07 | 51,918.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,549.58 | -- | 23,090.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,100.79 | -- | 839.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,588.31 | -- | 13,589.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 920.67 | -- | 239.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 338.00 | -- | 146.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.38 | -- | 7.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,927.58 | -- | 11,326.69 | -- | |
| 投资损失 | -2,593.64 | -- | -626.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,068.12 | -- | 1,081.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.58 | -- | -12.20 | -- | |
| 存货的减少 | -5,426.58 | -- | -7,217.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,350.34 | -- | 7,234.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,763.43 | -- | 14,259.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 753.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,620.54 | -- | 64,391.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,741.44 | -- | 55,137.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,147.62 | -- | 47,147.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,593.82 | -- | 7,989.45 | -- | |
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