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| ST易事特(300376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,747.80 | 250,781.96 | 151,920.34 | 66,244.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,077.53 | 1,650.33 | 1,349.74 | 437.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,224.92 | 11,402.51 | 4,697.28 | 2,902.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,050.25 | 263,834.79 | 157,967.36 | 69,584.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,600.41 | 285,293.76 | 213,228.78 | 104,036.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,041.49 | 12,468.19 | 8,004.62 | 3,317.10 | |
| 支付的各项税费 | 9,386.74 | 7,303.21 | 5,676.55 | 11,155.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,522.14 | 24,801.92 | 16,330.47 | 6,774.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 435,550.78 | 329,867.08 | 243,240.42 | 125,282.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,500.53 | -66,032.29 | -85,273.06 | -55,698.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 487.26 | 403.26 | 215.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.60 | 82.50 | 82.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,000.22 | 0.22 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,647.86 | 6,647.86 | 647.86 | 647.86 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,345.94 | 7,133.84 | 945.86 | 647.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,354.18 | 37,083.59 | 22,439.08 | 11,068.28 | |
| 投资所支付的现金 | 3,547.37 | 3,117.19 | 1,685.07 | 860.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,739.19 | 22,950.49 | 22,950.49 | 13,733.96 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,640.74 | 63,151.27 | 47,074.64 | 25,662.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,294.80 | -56,017.43 | -46,128.78 | -25,014.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,237.30 | 2,642.60 | 1,642.60 | 1,342.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,237.30 | 2,642.60 | 1,642.60 | 1,342.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 194,862.40 | 150,150.00 | 139,955.00 | 68,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 377,939.51 | 286,941.53 | 208,259.43 | 113,072.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,039.21 | 439,734.13 | 349,857.03 | 182,965.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,562.40 | 96,322.00 | 79,347.00 | 55,075.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,843.13 | 25,677.59 | 13,006.19 | 5,353.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,438.39 | 211,920.47 | 137,654.55 | 59,533.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 492,843.93 | 333,920.06 | 230,007.73 | 119,961.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,195.28 | 105,814.07 | 119,849.30 | 63,004.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.78 | 98.52 | -11.35 | -87.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,522.27 | -16,137.13 | -11,563.89 | -17,796.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,836.59 | 42,725.81 | 39,836.59 | 39,828.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,314.32 | 26,588.68 | 28,272.70 | 22,031.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,260.28 | -- | 27,929.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,598.65 | -- | -782.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,354.83 | -- | 12,784.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 510.20 | -- | 245.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 419.93 | -- | 204.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -517.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,421.07 | -- | 13,433.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,364.38 | -- | -146.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,006.29 | -- | -547.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.44 | -- | -21.90 | -- | |
| 存货的减少 | 8,175.01 | -- | -3,480.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,205.15 | -- | -34,011.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,072.53 | -- | -100,870.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -37.20 | -- | -9.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,500.53 | -- | -85,273.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,314.32 | -- | 28,272.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,836.59 | -- | 39,836.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,522.27 | -- | -11,563.89 | -- | |
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