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| 易事特(300376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,994.16 | 480,946.38 | 364,302.48 | 81,809.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,716.17 | 1,162.75 | 643.99 | 627.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,284.00 | 6,682.27 | 4,440.92 | 1,445.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 737,994.33 | 488,791.41 | 369,387.39 | 83,882.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,871.80 | 473,932.48 | 358,068.79 | 175,975.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,180.24 | 10,193.90 | 6,421.74 | 3,253.66 | |
| 支付的各项税费 | 24,110.92 | 16,202.72 | 8,924.43 | 5,941.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,594.63 | 22,079.76 | 29,025.24 | 8,141.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 701,757.59 | 522,408.86 | 402,440.20 | 193,312.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,236.74 | -33,617.45 | -33,052.82 | -109,429.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,503.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.81 | 213.60 | 194.29 | 59.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.61 | 31.66 | 27.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,335.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,000.00 | 29,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,167.92 | 29,245.26 | 29,222.27 | 10,059.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262,347.23 | 128,347.30 | 113,678.04 | 22,901.68 | |
| 投资所支付的现金 | 63,826.08 | 26,457.11 | 22,957.11 | 20,462.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 634.05 | 245.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,713.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,807.36 | 187,762.41 | 162,635.15 | 69,364.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,639.45 | -158,517.15 | -133,412.87 | -59,304.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,856.10 | 16,695.74 | 8,888.57 | 1,128.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 957.00 | 810.00 | 3,209.52 | 1,128.17 | |
| 取得借款收到的现金 | 106,072.62 | 89,800.00 | 81,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 714,177.18 | 519,657.05 | 365,296.34 | 197,112.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 836,105.91 | 626,152.79 | 455,184.91 | 228,240.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,501.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,758.46 | 11,170.16 | 8,243.85 | 1,128.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 616,360.31 | 424,521.55 | 334,563.78 | 119,091.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 677,619.77 | 435,692.72 | 342,807.64 | 120,219.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,486.14 | 190,460.08 | 112,377.27 | 108,021.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.77 | -181.04 | -115.18 | -46.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,201.34 | -1,855.56 | -54,203.60 | -60,759.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,651.96 | 111,651.96 | 111,651.96 | 111,651.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,450.62 | 109,796.40 | 57,448.36 | 50,892.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,375.49 | -- | 31,852.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,699.60 | -- | 3,231.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,626.52 | -- | 5,687.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.15 | -- | 38.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 497.74 | -- | 194.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.54 | -- | -31.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,633.52 | -- | 4,292.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,019.30 | -- | -853.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.73 | -- | 109.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.65 | -- | -24.35 | -- | |
| 存货的减少 | -28,958.02 | -- | -21,354.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -354,882.07 | -- | -19,881.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 322,230.32 | -- | -36,312.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,072.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,236.74 | -- | -33,052.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,450.62 | -- | 57,448.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,651.96 | -- | 111,651.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,201.34 | -- | -54,203.60 | -- | |
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