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| 易事特(300376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,374.58 | 333,858.95 | 227,765.03 | 111,175.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,212.87 | 935.88 | 403.94 | 179.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,199.40 | 38,802.49 | 5,760.88 | 2,540.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 508,786.85 | 373,597.33 | 233,929.85 | 113,895.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,832.82 | 222,183.61 | 146,380.34 | 58,166.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,682.57 | 22,663.99 | 14,563.87 | 5,831.80 | |
| 支付的各项税费 | 32,694.07 | 22,256.42 | 14,863.41 | 7,868.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,668.30 | 28,493.09 | 17,597.56 | 14,251.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 430,877.76 | 295,597.10 | 193,405.18 | 86,118.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,909.09 | 78,000.23 | 40,524.67 | 27,776.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,283.14 | 253.32 | 180.00 | 5.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,121.39 | 339.10 | 339.37 | 192.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.15 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,520.70 | 25,839.70 | 1,300.00 | 687.93 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 651.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,671.06 | 26,432.62 | 1,819.39 | 885.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,883.24 | 17,581.99 | 11,419.99 | 2,671.48 | |
| 投资所支付的现金 | 47,527.51 | 1,306.25 | 1,306.25 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 341.52 | -- | 772.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,752.27 | 18,888.24 | 13,498.28 | 2,671.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,918.78 | 7,544.39 | -11,678.89 | -1,785.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,142.11 | 1,502.11 | 1,420.06 | 541.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,734.00 | 1,094.00 | 1,029.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 154,741.57 | 144,939.86 | 114,372.28 | 43,371.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,593.05 | 94,935.90 | 57,086.45 | 18,682.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 313,476.73 | 241,377.87 | 172,878.79 | 62,595.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,614.74 | 166,885.17 | 127,035.61 | 46,433.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,144.70 | 14,852.59 | 7,303.54 | 4,744.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,241.66 | 107,393.02 | 72,106.15 | 48,815.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,001.10 | 289,130.79 | 206,445.30 | 99,993.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,524.37 | -47,752.92 | -33,566.51 | -37,398.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.40 | 327.92 | 216.65 | -175.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,396.90 | 38,119.61 | -4,504.08 | -11,582.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,419.99 | 118,419.99 | 118,419.99 | 118,419.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,816.89 | 156,539.60 | 113,915.91 | 106,837.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,602.48 | -- | 31,295.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,156.75 | -- | 229.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,597.09 | -- | 14,431.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 928.65 | -- | 454.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 624.53 | -- | 252.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,786.09 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.93 | -- | 7.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,471.23 | -- | 10,487.56 | -- | |
| 投资损失 | -6,186.48 | -- | -564.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,080.36 | -- | 39.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -114.60 | -- | -8.92 | -- | |
| 存货的减少 | -31,134.39 | -- | -7,948.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,744.43 | -- | -21,715.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,871.68 | -- | 13,002.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 79.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,909.09 | -- | 40,524.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,816.89 | -- | 113,915.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,419.99 | -- | 118,419.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,396.90 | -- | -4,504.08 | -- | |
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