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| 赢时胜(300377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,213.65 | 9,514.57 | 5,063.17 | 1,661.97 | |
| 收到的税费返还 | 81.61 | 59.57 | 59.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 660.38 | 262.85 | 208.19 | 26.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,955.64 | 9,836.99 | 5,330.93 | 1,688.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177.28 | 139.58 | 159.68 | 71.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,889.09 | 8,334.20 | 5,323.38 | 3,138.06 | |
| 支付的各项税费 | 737.20 | 644.08 | 535.16 | 493.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,388.56 | 2,393.23 | 1,402.59 | 750.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,192.12 | 11,511.09 | 7,420.80 | 4,452.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,763.51 | -1,674.10 | -2,089.87 | -2,764.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.48 | 25.22 | 24.34 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.48 | 25.22 | 24.34 | 0.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,608.03 | 6,055.62 | 5,774.82 | 5,403.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,608.03 | 6,055.62 | 5,774.82 | 5,403.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,582.55 | -6,030.40 | -5,750.48 | -5,403.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,036.80 | 20,036.80 | 20,036.80 | 20,036.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,036.80 | 20,036.80 | 20,036.80 | 20,036.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158.45 | 117.86 | 77.92 | 38.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,195.21 | 1,174.47 | 1,061.23 | 22.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 478.65 | 478.65 | 478.65 | 150.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,832.31 | 1,770.98 | 1,617.80 | 211.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,204.49 | 18,265.82 | 18,419.00 | 19,824.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.31 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,385.14 | 10,561.32 | 10,578.64 | 11,657.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,206.75 | 7,206.75 | 7,206.75 | 7,206.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,591.89 | 17,768.06 | 17,785.39 | 18,864.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,639.13 | -- | 519.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109.12 | -- | 110.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 371.46 | -- | 165.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.47 | -- | 33.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.56 | -- | 32.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.94 | -- | -16.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88.23 | -- | 45.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.55 | -- | -11.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,855.15 | -- | -2,386.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 343.18 | -- | -583.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,763.51 | -- | -2,089.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,591.89 | -- | 17,785.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,206.75 | -- | 7,206.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,385.14 | -- | 10,578.64 | -- | |
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