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| 赢时胜(300377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,152.31 | 72,670.61 | 34,381.15 | 10,711.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,326.44 | 1,646.64 | 1,320.90 | 579.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,784.16 | 1,227.53 | 659.47 | 269.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,262.91 | 75,544.78 | 36,361.51 | 11,560.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,179.18 | 2,337.22 | 1,989.00 | 644.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,264.76 | 80,654.73 | 49,792.98 | 25,695.63 | |
| 支付的各项税费 | 11,025.79 | 7,396.11 | 3,912.93 | 2,118.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,726.39 | 8,728.18 | 6,326.36 | 4,453.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,196.13 | 99,116.24 | 62,021.26 | 32,911.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,066.79 | -23,571.47 | -25,659.75 | -21,351.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,170.00 | 29,880.00 | 24,880.00 | 11,120.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.84 | 199.84 | 160.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.17 | 22.35 | 22.35 | 2.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,602.01 | 30,102.19 | 25,062.82 | 11,123.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,176.75 | 2,064.18 | 1,423.81 | 1,079.62 | |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,176.75 | 23,814.18 | 23,173.81 | 15,079.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,425.26 | 6,288.01 | 1,889.01 | -3,956.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,515.57 | 7,515.57 | 7,511.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,306.59 | 762.06 | 454.66 | 153.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,822.16 | 8,277.63 | 7,966.15 | 153.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,822.16 | -8,277.63 | -7,966.15 | -153.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,330.11 | -25,561.08 | -31,736.89 | -25,461.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,015.99 | 45,015.99 | 45,015.99 | 45,015.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,685.88 | 19,454.90 | 13,279.10 | 19,554.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,831.30 | -- | -7,776.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,628.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,479.45 | -- | 1,739.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.54 | -- | 60.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.18 | -- | 145.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.44 | -- | -7.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 368.12 | -- | 26.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 195.59 | -- | 102.87 | -- | |
| 投资损失 | 1,327.91 | -- | 1,513.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -845.16 | -- | -771.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.25 | -- | -2.63 | -- | |
| 存货的减少 | -3,124.42 | -- | -3,889.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,060.23 | -- | -21,343.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,562.78 | -- | 1,198.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,493.70 | -- | 839.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,066.79 | -- | -25,659.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,685.88 | -- | 13,279.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,015.99 | -- | 45,015.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,330.11 | -- | -31,736.89 | -- | |
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