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| 赢时胜(300377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,489.79 | 23,408.40 | 13,235.80 | 4,860.45 | |
| 收到的税费返还 | 353.98 | 353.98 | 43.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,265.09 | 45,215.59 | 24,386.79 | 9,299.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,108.86 | 68,977.97 | 37,666.56 | 14,159.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659.08 | 297.51 | 124.91 | 33.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,879.05 | 18,576.23 | 11,719.68 | 5,570.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,337.12 | 2,253.93 | 1,684.70 | 690.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,968.65 | 74,199.44 | 46,581.00 | 17,102.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,843.90 | 95,327.10 | 60,110.29 | 23,396.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,735.04 | -26,349.13 | -22,443.73 | -9,236.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,437.90 | 22,000.00 | 22,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 534.91 | 478.33 | 245.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.40 | 7.75 | 7.74 | 0.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,055.02 | 1,058.00 | 1,060.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,500.32 | 23,600.66 | 23,546.29 | 1,246.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,905.32 | 19,447.01 | 18,563.34 | 9,640.81 | |
| 投资所支付的现金 | 57,712.57 | 11,000.00 | 13,000.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,617.89 | 31,447.01 | 31,563.34 | 11,140.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,117.57 | -7,846.35 | -8,017.05 | -9,894.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 193.04 | 143.58 | 94.93 | 47.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,005.21 | 8,999.45 | 8,990.64 | 10.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.02 | 215.02 | 70.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,413.27 | 9,358.06 | 9,155.57 | 57.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,713.27 | -7,658.06 | -7,455.57 | -57.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,565.89 | -41,853.54 | -37,916.36 | -19,189.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,260.89 | 108,260.89 | 108,260.89 | 108,260.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,695.00 | 66,407.35 | 70,344.53 | 89,071.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,077.62 | -- | 5,272.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 391.09 | -- | 461.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,460.84 | -- | 691.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.51 | -- | 30.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.18 | -- | 13.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.04 | -- | -5.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.84 | -- | 79.78 | -- | |
| 投资损失 | -3,479.85 | -- | -686.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.29 | -- | -73.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9.12 | -- | -9.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,117.78 | -- | -29,730.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,221.40 | -- | 1,175.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 582.73 | -- | 336.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,735.04 | -- | -22,443.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,695.00 | -- | 70,344.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,260.89 | -- | 108,260.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,565.89 | -- | -37,916.36 | -- | |
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