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| 赢时胜(300377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,414.60 | 16,921.37 | 9,689.75 | 3,061.88 | |
| 收到的税费返还 | 181.18 | 83.43 | 26.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,647.84 | 1,670.65 | 730.39 | 47.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,243.63 | 18,675.45 | 10,446.66 | 3,109.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,052.24 | 2,826.30 | 67.90 | 21.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,655.62 | 13,555.98 | 8,137.06 | 3,978.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,965.24 | 1,150.26 | 725.50 | 223.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,273.57 | 4,725.09 | 1,924.74 | 1,475.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,946.67 | 22,257.62 | 10,855.21 | 5,699.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,296.95 | -3,582.17 | -408.56 | -2,589.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,132.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 121.62 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.69 | 4.66 | 2.48 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,244.23 | 126.28 | 2.48 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,140.65 | 53,427.69 | 52,666.41 | 271.51 | |
| 投资所支付的现金 | 77,130.00 | 56,500.00 | 12,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,911.38 | 230.72 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,182.02 | 111,163.40 | 66,171.41 | 271.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,937.79 | -111,037.12 | -66,168.92 | -271.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 211,756.76 | 210,856.76 | 203,346.00 | 203,346.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,900.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,756.76 | 210,856.76 | 203,346.00 | 203,346.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180.75 | 134.44 | 88.89 | 44.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,470.63 | 4,459.13 | 4,446.94 | 13.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535.06 | 536.76 | 536.76 | 35.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,186.44 | 5,130.34 | 5,072.58 | 92.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,570.31 | 205,726.42 | 198,273.41 | 203,253.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,929.47 | 91,107.13 | 131,695.93 | 200,391.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,331.41 | 19,331.41 | 19,331.41 | 19,331.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,260.89 | 110,438.54 | 151,027.35 | 219,723.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,180.26 | -- | 2,023.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 476.16 | -- | 205.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,143.71 | -- | 533.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.54 | -- | 44.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.76 | -- | 13.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | -- | 1.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.27 | -- | 25.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,318.94 | -- | 64.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.34 | -- | 9.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,670.74 | -- | -3,096.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,083.14 | -- | -238.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 312.47 | -- | 5.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,296.95 | -- | -408.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,260.89 | -- | 151,027.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,331.41 | -- | 19,331.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,929.47 | -- | 131,695.93 | -- | |
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