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| 赢时胜(300377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,503.51 | 94,296.46 | 50,418.21 | 16,710.24 | |
| 收到的税费返还 | 3,391.71 | 2,527.42 | 1,484.80 | 1,052.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,535.86 | 1,833.79 | 1,145.98 | 658.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,431.08 | 98,657.67 | 53,048.99 | 18,421.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,398.98 | 2,706.44 | 2,112.17 | 1,516.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,329.59 | 102,835.33 | 68,642.57 | 34,343.61 | |
| 支付的各项税费 | 12,713.34 | 8,342.13 | 4,907.63 | 2,073.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,806.43 | 5,651.67 | 3,594.89 | 2,153.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,248.34 | 119,535.57 | 79,257.26 | 40,087.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,182.75 | -20,877.89 | -26,208.27 | -21,665.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 789.19 | 788.09 | 787.99 | 785.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 869.19 | 868.09 | 867.99 | 785.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,603.91 | 2,027.42 | 1,558.87 | 829.23 | |
| 投资所支付的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,618.91 | 2,042.42 | 1,558.87 | 829.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,749.72 | -1,174.34 | -690.88 | -43.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,578.95 | 7,560.75 | 7,501.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,347.68 | 970.61 | 656.06 | 307.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,926.63 | 8,531.36 | 8,157.38 | 307.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,926.63 | -3,531.36 | -3,157.38 | -307.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -493.60 | -25,583.59 | -30,056.53 | -22,016.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,685.88 | 43,685.88 | 43,685.88 | 43,685.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,192.27 | 18,102.29 | 13,629.35 | 21,669.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,366.55 | -- | -6,005.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,174.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,557.59 | -- | 1,757.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.68 | -- | 85.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.63 | -- | 103.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -826.37 | -- | -826.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.54 | -- | -0.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -69.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 239.32 | -- | 91.53 | -- | |
| 投资损失 | -540.45 | -- | -179.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 883.30 | -- | -766.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,474.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -206.11 | -- | -2,503.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,290.45 | -- | -21,462.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,436.46 | -- | 252.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 701.41 | -- | 375.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,182.75 | -- | -26,208.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,192.27 | -- | 13,629.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,685.88 | -- | 43,685.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -493.60 | -- | -30,056.53 | -- | |
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