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赢时胜(300377) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,545.49 | 28,343.17 | 17,286.80 | 6,376.96 | |
收到的税费返还 | 1,598.74 | 863.56 | 646.58 | 604.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,628.57 | 3,783.43 | 2,470.09 | 16,524.73 | |
经营活动现金流入小计 | 62,772.80 | 32,990.16 | 20,403.48 | 23,505.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,552.53 | 1,090.36 | 382.07 | 339.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,374.74 | 26,871.22 | 17,377.10 | 9,456.00 | |
支付的各项税费 | 4,800.20 | 3,555.41 | 2,857.22 | 627.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,949.81 | 18,720.30 | 13,113.16 | 19,937.37 | |
经营活动现金流出小计 | 67,677.29 | 50,237.30 | 33,729.55 | 30,360.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,904.49 | -17,247.14 | -13,326.07 | -6,854.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,932.53 | 46,290.00 | 28,390.00 | 1,990.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 219.27 | 143.04 | 36.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.05 | 4.12 | 4.12 | 3.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,215.28 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,152.87 | 46,513.39 | 28,537.16 | 2,030.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,498.75 | 10,744.93 | 8,475.53 | 5,898.28 | |
投资所支付的现金 | 55,719.86 | 57,350.00 | 36,550.00 | 8,650.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 79,218.61 | 68,094.93 | 45,025.53 | 14,548.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,065.74 | -21,581.53 | -16,488.37 | -12,518.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,552.00 | 15,052.00 | 10,052.00 | 5,052.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,552.00 | 15,052.00 | 10,052.00 | 5,052.00 | |
偿还债务支付的现金 | 258.18 | 205.35 | 153.39 | 102.28 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,655.15 | 11,384.21 | 11,238.15 | 13.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.15 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,076.48 | 11,589.57 | 11,391.54 | 116.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,475.52 | 3,462.43 | -1,339.54 | 4,935.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,494.71 | -35,366.24 | -31,153.98 | -14,436.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,695.00 | 78,695.00 | 78,695.00 | 78,695.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,200.29 | 43,328.76 | 47,541.02 | 64,258.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,136.11 | -- | 7,737.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,841.17 | -- | 996.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,945.50 | -- | 1,281.89 | -- | |
无形资产摊销 | 39.28 | -- | 17.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 35.02 | -- | 19.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.20 | -- | 1.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 554.02 | -- | 114.06 | -- | |
投资损失 | -465.84 | -- | 137.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -526.84 | -- | -124.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 49.63 | -- | -8.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,981.36 | -- | -21,817.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -802.11 | -- | -1,821.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 265.73 | -- | 139.26 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,904.49 | -- | -13,326.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,200.29 | -- | 47,541.02 | -- | |
现金的期初余额 | 78,695.00 | -- | 78,695.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -41,494.71 | -- | -31,153.98 | -- |
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