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| 赢时胜(300377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,830.46 | 11,516.29 | 6,618.50 | 1,984.98 | |
| 收到的税费返还 | 59.30 | 158.52 | 51.74 | 51.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 902.55 | 772.76 | 166.45 | 119.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,792.31 | 12,447.57 | 6,836.69 | 2,156.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346.84 | 165.20 | 85.10 | 17.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,987.25 | 10,057.61 | 6,673.15 | 3,400.29 | |
| 支付的各项税费 | 474.74 | 443.85 | 349.20 | 158.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,556.82 | 4,109.69 | 2,810.59 | 807.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,365.65 | 14,776.35 | 9,918.04 | 4,383.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,426.66 | -2,328.78 | -3,081.35 | -2,227.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 12.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 12.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,005.10 | 3,058.94 | 2,760.57 | 2,070.37 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,005.10 | 7,058.94 | 4,760.57 | 2,070.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,984.17 | -7,038.01 | -4,739.63 | -2,057.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 169.23 | 125.87 | 83.22 | 41.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,834.42 | 2,820.41 | 2,575.25 | 18.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,003.65 | 2,946.28 | 2,658.48 | 60.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,703.65 | -2,646.28 | -2,358.48 | -60.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,260.47 | -12,012.39 | -10,178.77 | -4,344.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,591.89 | 22,591.89 | 22,591.89 | 22,591.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,331.41 | 10,579.49 | 12,413.12 | 18,247.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,783.45 | -- | 656.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69.38 | -- | 197.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 829.94 | -- | 350.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.95 | -- | 42.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.80 | -- | 34.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.25 | -- | -9.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.90 | -- | 35.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.75 | -- | -29.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,933.29 | -- | -3,929.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,514.53 | -- | -430.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,426.66 | -- | -3,081.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,331.41 | -- | 12,413.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,591.89 | -- | 22,591.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,260.47 | -- | -10,178.77 | -- | |
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