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| 赢时胜(300377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,905.95 | 51,623.70 | 32,550.58 | 10,936.59 | |
| 收到的税费返还 | 3,794.51 | 2,674.46 | 1,783.51 | 1,247.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,702.49 | 1,479.39 | 1,503.02 | 832.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,402.95 | 55,777.56 | 35,837.10 | 13,017.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,138.55 | 1,691.70 | 794.51 | 253.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,820.44 | 56,350.70 | 35,512.58 | 17,449.77 | |
| 支付的各项税费 | 9,271.64 | 6,257.44 | 4,740.66 | 1,763.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,559.03 | 7,593.33 | 4,465.89 | 3,388.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,789.65 | 71,893.17 | 45,513.64 | 22,854.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,613.30 | -16,115.62 | -9,676.53 | -9,837.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,750.64 | 23,708.02 | 24,496.32 | 10,070.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.76 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.53 | 2.10 | 2.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,783.93 | 27,310.12 | 24,498.42 | 10,070.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,703.06 | 6,080.52 | 4,967.84 | 647.51 | |
| 投资所支付的现金 | 31,850.00 | 27,850.00 | 17,650.00 | 16,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,553.06 | 37,530.52 | 22,617.84 | 17,297.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,769.13 | -10,220.40 | 1,880.58 | -7,226.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 424.89 | 649.22 | 424.89 | 424.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,524.01 | 7,535.59 | 7,516.58 | 3.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 827.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,776.28 | 8,184.81 | 7,941.47 | 428.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,776.28 | -8,184.81 | -7,941.47 | -428.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,932.12 | -34,520.84 | -15,737.42 | -17,492.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,948.11 | 50,948.11 | 50,948.11 | 50,948.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,015.99 | 16,427.27 | 35,210.68 | 33,455.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,321.08 | -- | 18,445.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,692.31 | -- | 1,458.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,732.31 | -- | 2,028.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.47 | -- | 46.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.27 | -- | 36.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | -0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22,699.16 | -- | -19,686.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.23 | -- | 3.23 | -- | |
| 投资损失 | -128.73 | -- | 634.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -805.27 | -- | -731.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,269.92 | -- | 1,968.65 | -- | |
| 存货的减少 | -2,287.70 | -- | -998.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,191.48 | -- | -14,999.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,125.36 | -- | 596.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,780.65 | -- | 1,520.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,613.30 | -- | -9,676.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,015.99 | -- | 35,210.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,948.11 | -- | 50,948.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,932.12 | -- | -15,737.42 | -- | |
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