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| 赢时胜(300377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,283.89 | 31,489.13 | 17,518.34 | 5,939.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,410.36 | 1,377.07 | 986.20 | 218.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,337.03 | 15,121.04 | 5,201.82 | 8,412.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,031.28 | 47,987.24 | 23,706.36 | 14,570.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,171.46 | 1,167.08 | 689.50 | 371.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,824.42 | 31,536.48 | 20,900.38 | 10,610.57 | |
| 支付的各项税费 | 6,133.98 | 4,322.91 | 3,233.71 | 1,274.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,442.74 | 15,727.31 | 7,475.93 | 8,699.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,572.59 | 52,753.79 | 32,299.51 | 20,956.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,458.69 | -4,766.55 | -8,593.15 | -6,386.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,754.37 | 59,740.05 | 53,729.05 | 42,560.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.56 | 1.86 | 0.21 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,552.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,310.54 | 59,741.91 | 53,729.26 | 42,561.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,569.28 | 2,354.81 | 1,467.01 | 710.63 | |
| 投资所支付的现金 | 49,694.77 | 34,894.77 | 25,909.06 | 32,057.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,500.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,764.97 | 37,249.58 | 27,376.07 | 32,767.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,545.57 | 22,492.33 | 26,353.19 | 9,793.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,571.80 | 36,571.80 | 18,571.80 | 11,553.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,306.13 | 8,104.74 | 7,885.06 | 246.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,996.35 | 44,676.54 | 26,456.86 | 11,800.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,996.35 | -16,676.54 | -8,456.86 | -1,800.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,007.91 | 1,049.24 | 9,303.19 | 1,606.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,200.29 | 37,200.29 | 37,200.29 | 37,200.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,208.20 | 38,249.54 | 46,503.48 | 38,806.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,219.00 | -- | 8,220.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,400.43 | -- | 1,265.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,295.11 | -- | 2,119.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.92 | -- | 25.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.78 | -- | 17.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | 0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 633.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 871.58 | -- | 475.97 | -- | |
| 投资损失 | -12,826.58 | -- | -250.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.39 | -- | -130.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,303.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 166.17 | -- | 115.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,980.48 | -- | -26,231.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,255.89 | -- | 5,730.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 84.96 | -- | 47.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,458.69 | -- | -8,593.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,208.20 | -- | 46,503.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,200.29 | -- | 37,200.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,007.91 | -- | 9,303.19 | -- | |
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