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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
赢时胜(300377) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,296.46 | 50,418.21 | 16,710.24 | 134,152.31 | 72,670.61 |
收到的税费返还 | 2,527.42 | 1,484.80 | 1,052.81 | 3,326.44 | 1,646.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,833.79 | 1,145.98 | 658.60 | 1,784.16 | 1,227.53 |
经营活动现金流入小计 | 98,657.67 | 53,048.99 | 18,421.64 | 139,262.91 | 75,544.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,706.44 | 2,112.17 | 1,516.59 | 4,179.18 | 2,337.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,835.33 | 68,642.57 | 34,343.61 | 112,264.76 | 80,654.73 |
支付的各项税费 | 8,342.13 | 4,907.63 | 2,073.77 | 11,025.79 | 7,396.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,651.67 | 3,594.89 | 2,153.24 | 10,726.39 | 8,728.18 |
经营活动现金流出小计 | 119,535.57 | 79,257.26 | 40,087.21 | 138,196.13 | 99,116.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,877.89 | -26,208.27 | -21,665.57 | 1,066.79 | -23,571.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | 27,170.00 | 29,880.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.84 | 199.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 788.09 | 787.99 | 785.65 | 232.17 | 22.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 868.09 | 867.99 | 785.65 | 27,602.01 | 30,102.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,027.42 | 1,558.87 | 829.23 | 2,176.75 | 2,064.18 |
投资所支付的现金 | 15.00 | -- | -- | 19,000.00 | 21,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,042.42 | 1,558.87 | 829.23 | 21,176.75 | 23,814.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,174.34 | -690.88 | -43.58 | 6,425.26 | 6,288.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,560.75 | 7,501.32 | -- | 7,515.57 | 7,515.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 970.61 | 656.06 | 307.40 | 1,306.59 | 762.06 |
筹资活动现金流出小计 | 8,531.36 | 8,157.38 | 307.40 | 8,822.16 | 8,277.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,531.36 | -3,157.38 | -307.40 | -8,822.16 | -8,277.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,583.59 | -30,056.53 | -22,016.55 | -1,330.11 | -25,561.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,685.88 | 43,685.88 | 43,685.88 | 45,015.99 | 45,015.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,102.29 | 13,629.35 | 21,669.33 | 43,685.88 | 19,454.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,005.31 | -- | 4,831.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,628.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,757.72 | -- | 3,479.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 85.23 | -- | 130.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 103.98 | -- | 237.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -826.50 | -- | 4.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.86 | -- | 7.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 368.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 91.53 | -- | 195.59 | -- |
投资损失 | -- | -179.14 | -- | 1,327.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -766.55 | -- | -845.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -6.25 | -- |
存货的减少 | -- | -2,503.64 | -- | -3,124.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,462.89 | -- | -14,060.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 252.66 | -- | 1,562.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 375.15 | -- | 1,493.70 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,208.27 | -- | 1,066.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,629.35 | -- | 43,685.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,685.88 | -- | 45,015.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,056.53 | -- | -1,330.11 | -- |
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