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| 赢时胜(300377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,057.31 | 32,801.56 | 18,121.58 | 5,157.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,834.60 | 1,524.08 | 1,177.30 | 1,165.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,746.07 | 12,913.90 | 7,888.05 | 4,777.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,637.98 | 47,239.55 | 27,186.93 | 11,100.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,367.84 | 599.97 | 1,148.60 | 268.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,557.78 | 37,489.68 | 24,037.88 | 12,614.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,553.80 | 3,596.98 | 2,550.76 | 1,027.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,070.52 | 6,975.71 | 4,324.24 | 2,978.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,549.94 | 48,662.34 | 32,061.47 | 16,889.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,088.04 | -1,422.79 | -4,874.54 | -5,788.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,407.24 | 62,849.98 | 42,625.08 | 14,941.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,130.54 | 3,117.54 | 3,117.54 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,537.77 | 65,967.52 | 45,742.62 | 14,941.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,288.69 | 1,740.21 | 457.70 | 125.98 | |
| 投资所支付的现金 | 67,342.86 | 53,367.86 | 45,892.86 | 32,842.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 176.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,807.88 | 55,108.07 | 46,350.56 | 32,968.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,729.89 | 10,859.46 | -607.94 | -18,027.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,536.52 | 6,536.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,536.52 | 6,536.52 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,006.30 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,705.95 | 7,691.00 | 7,671.17 | 181.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,908.59 | 96.00 | 96.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,614.54 | 22,787.00 | 19,773.47 | 181.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,078.02 | -16,250.48 | -19,773.47 | -181.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,739.91 | -6,813.81 | -25,255.95 | -23,997.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,208.20 | 47,208.20 | 47,208.20 | 47,208.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,948.11 | 40,394.39 | 21,952.25 | 23,210.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,347.27 | -- | 5,199.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,282.44 | -- | 1,282.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,159.81 | -- | 2,114.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 31.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.55 | -- | 32.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.09 | -- | -25.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 757.85 | -- | -90.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 264.25 | -- | 249.58 | -- | |
| 投资损失 | -4,053.57 | -- | -546.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 92.13 | -- | -128.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -865.17 | -- | 0.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,860.87 | -- | -13,942.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,375.67 | -- | 803.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,069.19 | -- | 144.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,088.04 | -- | -4,874.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,948.11 | -- | 21,952.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,208.20 | -- | 47,208.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,739.91 | -- | -25,255.95 | -- | |
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