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| 光环新网(300383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,803.02 | 22,660.14 | 13,685.67 | 5,143.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 617.89 | 432.90 | 119.80 | 6.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,420.92 | 23,093.04 | 13,805.47 | 5,150.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,425.81 | 10,111.54 | 5,647.95 | 2,587.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,874.44 | 2,864.27 | 1,921.53 | 1,010.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,342.26 | 1,745.93 | 1,134.92 | 458.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,633.99 | 1,591.99 | 833.43 | 445.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,276.49 | 16,313.73 | 9,537.83 | 4,501.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,144.42 | 6,779.32 | 4,267.65 | 648.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | -- | 0.04 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,390.73 | -- | 6,805.87 | 3,671.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,390.73 | -- | 6,805.87 | 3,671.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,390.69 | -- | -6,805.83 | -3,671.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,691.24 | -- | 3,000.00 | 2,405.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,740.24 | -- | 3,000.00 | 2,405.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,194.24 | -- | 1,079.73 | 986.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,194.24 | -- | 1,079.73 | 986.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,546.00 | -- | 1,920.27 | 1,419.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,299.74 | 6,779.32 | -617.92 | -1,603.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,603.80 | -- | 2,603.80 | 2,603.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,903.54 | -- | 1,985.88 | 1,000.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,726.33 | -- | 3,203.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.68 | -- | 46.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,043.07 | -- | 939.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.61 | -- | 7.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.51 | -- | 56.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 168.32 | -- | 53.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.48 | -- | 15.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.51 | -- | -2.75 | -- | |
| 存货的减少 | -53.45 | -- | 16.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -503.15 | -- | -1,553.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,005.31 | -- | 1,485.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -400.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,144.42 | -- | 4,267.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,903.54 | -- | 1,985.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,603.80 | -- | 2,603.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,299.74 | -- | -617.92 | -- | |
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