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光环新网(300383) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 272,963.95 | 269,346.03 | 228,620.20 | 225,892.34 | 188,919.70 |
交易性金融资产 | 141,838.82 | 138,798.74 | 146,362.29 | 112,221.06 | 157,703.08 |
衍生金融资产 | -- | 1,347.12 | 1,174.95 | 1,345.47 | 1,345.84 |
应收票据及应收账款 | 229,425.18 | 231,647.76 | 228,884.25 | 225,921.80 | 271,765.67 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 229,425.18 | 231,647.76 | 228,884.25 | 225,921.80 | 271,765.67 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 53,428.06 | 45,731.99 | 41,223.47 | 44,511.84 | 55,415.10 |
其他应收款(合计) | 31,403.19 | 33,294.90 | 21,715.49 | 24,534.52 | 16,143.14 |
应收利息 | 208.65 | 7.98 | 235.99 | 1,605.87 | 200.32 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 33,286.92 | -- | 22,928.64 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,408.70 | 1,457.81 | 1,461.58 | 1,410.71 | 1,296.49 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27,137.57 | 30,314.47 | 29,969.54 | 30,315.30 | 23,746.82 |
流动资产合计 | 757,605.47 | 751,938.83 | 699,411.77 | 666,153.04 | 716,335.83 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | 28,000.00 | 6,000.00 |
长期应收款 | 1,910.22 | 1,910.22 | 1,910.22 | 1,910.22 | 1,910.22 |
长期股权投资 | 2,949.92 | 3,011.76 | 2,990.72 | 3,076.13 | 3,055.13 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 186,787.97 | 171,357.04 | 159,058.87 | 137,909.47 | 112,636.11 |
在建工程 | -- | 171,353.56 | -- | 137,905.99 | -- |
工程物资 | -- | 3.48 | -- | 3.48 | -- |
固定资产及清理(合计) | 749,696.12 | 742,169.39 | 745,408.44 | 758,979.18 | 756,821.22 |
固定资产净额 | -- | 741,414.95 | -- | 758,898.63 | -- |
固定资产清理 | -- | 754.44 | -- | 80.56 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 22,130.61 | 22,933.38 | 23,742.25 | 24,265.75 | 3,573.41 |
无形资产 | 117,161.10 | 118,012.65 | 118,864.87 | 119,700.04 | 120,425.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 107,386.63 | 107,386.63 | 107,386.63 | 107,386.63 | 242,503.39 |
长期待摊费用 | 50,922.02 | 52,101.43 | 53,576.02 | 55,175.29 | 53,331.18 |
递延所得税资产 | 15,554.60 | 15,237.55 | 17,299.21 | 17,510.62 | 6,515.42 |
其他非流动资产 | 7,596.78 | 7,658.94 | 7,721.09 | 7,783.43 | 6,526.32 |
非流动资产合计 | 1,268,729.50 | 1,245,343.26 | 1,244,338.00 | 1,264,903.83 | 1,316,828.11 |
资产总计 | 2,026,334.98 | 1,997,282.09 | 1,943,749.77 | 1,931,056.87 | 2,033,163.95 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,743.42 | 73,729.01 | 39,478.01 | 38,429.01 | 61,693.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 175,028.91 | 167,826.92 | 156,822.21 | 154,627.09 | 128,106.65 |
应付票据 | 2,762.45 | 2,080.21 | 2,080.21 | 2,080.21 | -- |
应付账款 | 172,266.46 | 165,746.71 | 154,742.00 | 152,546.88 | 128,106.65 |
预收款项 | 384.43 | 116.78 | 210.14 | 121.45 | 359.87 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,470.05 | 1,451.38 | 1,390.77 | 2,477.33 | 1,321.23 |
应交税费 | 3,619.65 | 2,655.85 | 2,153.33 | 2,234.99 | 3,119.28 |
其他应付款(合计) | 15,921.45 | 15,030.03 | 14,216.17 | 13,694.17 | 13,358.85 |
应付利息 | 1,014.85 | 1,011.32 | 979.17 | 950.33 | 620.20 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 14,018.72 | -- | 12,743.84 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32,371.75 | 32,202.64 | 32,578.90 | 29,879.56 | 16,146.72 |
其他流动负债 | 665.55 | 633.24 | 551.30 | 612.41 | 1,422.01 |
流动负债合计 | 333,309.06 | 305,999.27 | 259,230.25 | 252,326.06 | 239,493.95 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 338,478.55 | 342,130.05 | 336,000.32 | 339,931.91 | 329,947.16 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 20,286.32 | 20,257.48 | 22,527.03 | 23,192.29 | 1,344.45 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 21,826.80 | 24,097.49 | 33,351.23 | 40,412.69 | 54,114.04 |
长期应付款 | -- | 24,097.49 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8,358.95 | 8,656.23 | 8,672.90 | 8,802.15 | 3,149.88 |
长期递延收益 | 1,223.75 | 1,231.73 | 1,239.71 | 1,247.68 | 1,376.06 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 390,174.38 | 396,372.98 | 401,791.19 | 413,586.72 | 389,931.59 |
负债合计 | 723,483.43 | 702,372.24 | 661,021.44 | 665,912.79 | 629,425.54 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 179,759.28 | 179,759.28 | 179,759.28 | 179,759.28 | 179,759.28 |
资本公积 | 722,448.91 | 722,482.37 | 722,397.31 | 722,397.31 | 722,397.46 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 43.86 | 243.47 | -10.58 | -47.59 | -51.22 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13,870.53 | 13,870.53 | 13,870.53 | 13,870.53 | 12,827.82 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 330,031.09 | 319,897.43 | 311,960.37 | 294,605.64 | 425,245.52 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,246,153.68 | 1,236,253.10 | 1,227,976.92 | 1,210,585.17 | 1,340,178.86 |
少数股东权益 | 56,697.86 | 58,656.75 | 54,751.42 | 54,558.92 | 63,559.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,302,851.54 | 1,294,909.85 | 1,282,728.34 | 1,265,144.08 | 1,403,738.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,026,334.98 | 1,997,282.09 | 1,943,749.77 | 1,931,056.87 | 2,033,163.95 |
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