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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,897.78 | 21,167.65 | 24,573.04 | 28,117.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,394.89 | 5,665.13 | 5,015.18 | 3,776.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 256.41 | 9,471.01 | 8,761.34 | 10,041.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 304.07 | 2,842.47 | 293.22 | 267.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 114.65 | 90.51 | 113.61 | 83.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 640.48 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 29,608.29 | 39,256.77 | 38,756.40 | 42,286.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,529.00 | 1,529.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,529.00 | 1,529.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,432.19 | 7,225.92 | 5,130.68 | 4,087.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,239.13 | 22,985.13 | 23,384.12 | 23,827.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,773.70 | 91.41 | 98.81 | 98.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | |
| 长期待摊费用 | 5,637.71 | 4,261.22 | 4,492.95 | 3,673.99 | |
| 递延所得税资产 | 109.05 | 81.99 | 81.99 | 92.36 | |
| 其他非流动资产 | 7,775.83 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,665.94 | 36,344.01 | 34,886.87 | 33,477.56 | |
| 资产总计 | 86,274.22 | 75,600.78 | 73,643.27 | 75,764.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,239.62 | -- | 1,857.84 | 4,005.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,486.96 | 2,695.52 | 2,545.30 | 2,595.99 | |
| 预收款项 | 5,024.82 | 4,736.07 | 3,879.87 | 4,260.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 520.64 | 321.20 | 281.45 | 249.46 | |
| 应交税费 | 346.72 | 408.77 | 530.85 | 496.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 524.94 | 35.54 | 45.86 | 36.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,143.69 | 8,197.11 | 9,141.17 | 11,643.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 198.24 | 199.62 | 200.99 | 202.37 | |
| 长期递延收益 | 124.80 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 129.60 | 134.40 | 139.20 | |
| 非流动负债合计 | 323.04 | 329.22 | 335.39 | 341.57 | |
| 负债合计 | 16,466.73 | 8,526.33 | 9,476.56 | 11,985.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,916.00 | 10,916.00 | 10,916.00 | 5,458.00 | |
| 资本公积 | 31,116.32 | 31,116.32 | 31,116.32 | 36,574.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,994.86 | 2,020.32 | 2,020.32 | 2,020.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,731.28 | 22,972.82 | 20,065.12 | 19,677.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,758.46 | 67,025.46 | 64,117.76 | 63,730.08 | |
| 少数股东权益 | 49.04 | 48.99 | 48.95 | 48.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,807.49 | 67,074.45 | 64,166.71 | 63,779.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,274.22 | 75,600.78 | 73,643.27 | 75,764.39 | |
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