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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,483.37 | 7,432.56 | 10,952.23 | 18,580.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 7.00 | 7.00 | |
| 应收账款 | 8,440.51 | 8,648.44 | 9,887.16 | 7,737.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 917.69 | 876.59 | 994.13 | 1,483.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,394.54 | 11,522.35 | 8,817.70 | 4,272.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130.56 | 163.95 | 79.28 | 152.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,145.02 | 921.59 | 748.19 | 438.03 | |
| 流动资产合计 | 37,511.71 | 29,565.47 | 31,485.70 | 32,671.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,529.00 | 1,529.00 | 1,529.00 | 1,529.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 138.31 | 3,585.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,635.51 | 4,576.91 | 3,147.96 | 2,394.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 50,917.27 | 34,879.33 | 34,945.94 | 35,695.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,568.28 | 16,229.21 | 3,775.31 | 3,746.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | 169.32 | |
| 长期待摊费用 | 6,114.77 | 5,189.33 | 5,371.45 | 5,410.98 | |
| 递延所得税资产 | 58.10 | 108.15 | 108.15 | 109.05 | |
| 其他非流动资产 | 7,921.69 | 7,947.72 | 7,973.76 | 7,999.80 | |
| 非流动资产合计 | 120,052.27 | 74,213.98 | 57,020.89 | 57,054.35 | |
| 资产总计 | 157,563.98 | 103,779.45 | 88,506.59 | 89,725.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,099.99 | 7,152.24 | 5,450.38 | 7,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,379.88 | 6,949.12 | 6,081.10 | 4,825.12 | |
| 预收款项 | 5,517.97 | 4,916.82 | 4,522.09 | 4,680.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 686.44 | 399.54 | 370.21 | 362.63 | |
| 应交税费 | 617.58 | 500.37 | 521.35 | 423.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,388.98 | 53.96 | 55.00 | 51.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,690.84 | 19,972.06 | 17,000.14 | 17,393.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,321.65 | 9,493.61 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 192.73 | 194.11 | 195.49 | 196.86 | |
| 长期递延收益 | 115.60 | 130.40 | 115.20 | 120.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,629.99 | 9,818.12 | 310.69 | 316.86 | |
| 负债合计 | 42,320.83 | 29,790.18 | 17,310.82 | 17,710.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,580.00 | 27,290.00 | 27,290.00 | 10,916.00 | |
| 资本公积 | 1,097.32 | 14,742.32 | 14,742.32 | 31,116.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,958.28 | 2,994.86 | 2,994.86 | 2,994.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,569.50 | 28,913.02 | 26,119.52 | 26,938.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,205.10 | 73,940.19 | 71,146.69 | 71,966.16 | |
| 少数股东权益 | 39,038.05 | 49.07 | 49.07 | 49.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,243.15 | 73,989.26 | 71,195.77 | 72,015.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,563.98 | 103,779.45 | 88,506.59 | 89,725.41 | |
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