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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,424.67 | 32,184.35 | 19,272.03 | 11,899.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,672.49 | -- | 96,139.95 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 98,672.49 | 107,689.69 | 96,139.95 | 84,467.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,825.87 | 22,688.83 | 25,250.83 | 34,188.38 | |
| 其他应收款(合计) | 14,060.48 | -- | 14,220.05 | -- | |
| 应收利息 | 595.52 | 641.03 | 571.53 | 1,492.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,464.96 | 13,043.65 | 13,648.52 | 8,161.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 473.21 | 352.68 | 293.66 | 328.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 106,709.31 | 121,939.50 | 118,599.58 | 137,168.16 | |
| 流动资产合计 | 292,166.03 | 298,539.74 | 273,776.09 | 277,705.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,529.00 | 5,529.00 | 5,529.00 | 5,529.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 876.03 | 932.33 | 962.60 | 995.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 74,841.11 | -- | 52,611.14 | -- | |
| 在建工程 | 74,841.11 | 64,917.09 | 52,611.14 | 53,216.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 385,419.01 | -- | 286,561.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 385,419.01 | 288,267.71 | 286,561.02 | 270,205.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,503.20 | 40,702.90 | 40,960.53 | 41,216.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 239,790.43 | 239,790.43 | 239,790.43 | 239,790.43 | |
| 长期待摊费用 | 13,494.02 | 13,125.83 | 12,978.81 | 8,493.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,229.56 | 431.51 | 447.69 | 375.45 | |
| 其他非流动资产 | 7,508.25 | 7,559.93 | 7,611.61 | 7,663.29 | |
| 非流动资产合计 | 769,190.60 | 661,256.72 | 647,452.83 | 627,484.98 | |
| 资产总计 | 1,061,356.62 | 959,796.46 | 921,228.92 | 905,190.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,934.98 | -- | 65,075.51 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 91,934.98 | 77,455.68 | 65,075.51 | 60,339.01 | |
| 预收款项 | 14,128.21 | 27,537.06 | 23,951.08 | 23,488.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,582.35 | 869.42 | 789.61 | 858.93 | |
| 应交税费 | 10,292.89 | 7,341.85 | 6,410.63 | 5,557.01 | |
| 其他应付款(合计) | 9,298.22 | -- | 10,288.41 | -- | |
| 应付利息 | 237.69 | 164.88 | 168.63 | 187.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,060.52 | 10,036.41 | 10,119.79 | 9,421.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,236.65 | 127,405.30 | 110,515.24 | 103,852.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 154,492.41 | 158,192.19 | 147,593.99 | 143,077.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 86,767.28 | -- | 2,958.11 | -- | |
| 长期应付款 | 86,767.28 | 2,458.94 | 2,958.11 | 3,454.88 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,052.89 | 2,010.93 | 2,025.97 | 2,000.80 | |
| 长期递延收益 | 67.20 | 72.00 | 76.80 | 81.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 243,379.79 | 162,734.07 | 152,654.87 | 148,614.49 | |
| 负债合计 | 378,616.44 | 290,139.37 | 263,170.11 | 252,467.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 144,635.14 | 144,635.14 | 144,635.14 | 72,317.57 | |
| 资本公积 | 409,161.47 | 407,991.03 | 407,991.03 | 480,308.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,115.54 | 5,143.73 | 5,143.73 | 5,143.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,192.99 | 73,092.10 | 61,538.44 | 56,390.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 643,105.14 | 630,862.01 | 619,308.34 | 614,160.76 | |
| 少数股东权益 | 39,635.04 | 38,795.08 | 38,750.46 | 38,562.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 682,740.18 | 669,657.09 | 658,058.81 | 652,723.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,061,356.62 | 959,796.46 | 921,228.92 | 905,190.76 | |
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